唐鋒
4609 成交量僅含一般交易、盤後定價交易5.78
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唐鋒 (4609)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 25,966 | -641 | -295 | 25,325 | 25,030 |
| 2025Q4 | -13,967 | -769 | -621 | -14,736 | -15,357 |
| 2025Q3 | -3,897 | -463 | -138 | -4,360 | -4,498 |
| 2025Q2 | -33,274 | -1,198 | -161 | -34,472 | -34,633 |
| 2025Q1 | 16,576 | 1,217 | -373 | 17,793 | 17,420 |
| 2024Q4 | 5,481 | -240 | 473 | 5,241 | 5,714 |
| 2024Q3 | -32,174 | -1,027 | -5,443 | -33,201 | -38,644 |
| 2024Q2 | 13,577 | -773 | -976 | 12,804 | 11,828 |
| 2024Q1 | -17,741 | -895 | -288 | -18,636 | -18,924 |
| 2023Q4 | -13,875 | -386 | -763 | -14,261 | -15,024 |
| 2023Q3 | -6,102 | -1,724 | 3,317 | -7,826 | -4,509 |
| 2023Q2 | -4,283 | 1,884 | -14,316 | -2,399 | -16,715 |
| 2023Q1 | 6,393 | -2,393 | 10 | 4,000 | 4,010 |
| 2022Q4 | -11,265 | -1,670 | -10,241 | -12,935 | -23,176 |
| 2022Q3 | 60,701 | -572 | -1,036 | 60,129 | 59,093 |
| 2022Q2 | 41,772 | 490 | -225 | 42,262 | 42,037 |
| 2022Q1 | 59,527 | 5,948 | 641 | 65,475 | 66,116 |
| 2021Q4 | -33,568 | -1,570 | 338 | -35,138 | -34,800 |
| 2021Q3 | -40,031 | 3,376 | -1,541 | -36,655 | -38,196 |
| 2021Q2 | -30,706 | 2,224 | -1,652 | -28,482 | -30,134 |
| 2021Q1 | 214 | -911 | -460 | -697 | -1,157 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
