大銀微系統
4576 成交量僅含一般交易、盤後定價交易202.00
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大銀微系統 (4576)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 26,365 | -94,222 | -8,617 | -67,857 | -76,474 |
| 2025Q4 | 151,334 | -84,816 | -22,608 | 66,518 | 43,910 |
| 2025Q3 | 186,441 | -61,095 | -34,281 | 125,346 | 91,065 |
| 2025Q2 | 34,736 | 26,754 | -34,107 | 61,490 | 27,383 |
| 2025Q1 | 70,080 | -69,551 | -74,878 | 529 | -74,349 |
| 2024Q4 | 97,863 | -71,963 | 125,054 | 25,900 | 150,954 |
| 2024Q3 | 191,543 | -116,103 | -48,136 | 75,440 | 27,304 |
| 2024Q2 | 178,822 | -450,842 | 214,715 | -272,020 | -57,305 |
| 2024Q1 | 50,963 | 45,250 | 43,898 | 96,213 | 140,111 |
| 2023Q4 | 62,740 | -107,355 | 125,598 | -44,615 | 80,983 |
| 2023Q3 | 55,352 | -90,114 | 5,976 | -34,762 | -28,786 |
| 2023Q2 | 90,240 | -488,833 | -15,958 | -398,593 | -414,551 |
| 2023Q1 | 12,883 | -8,969 | 33,068 | 3,914 | 36,982 |
| 2022Q4 | 161,063 | -22,311 | -110,267 | 138,752 | 28,485 |
| 2022Q3 | 94,464 | -14,687 | -194,082 | 79,777 | -114,305 |
| 2022Q2 | 119,348 | -38,569 | 23,933 | 80,779 | 104,712 |
| 2022Q1 | 35,040 | -30,870 | 3,932 | 4,170 | 8,102 |
| 2021Q4 | 246,783 | -17,634 | -156,790 | 229,149 | 72,359 |
| 2021Q3 | 148,187 | -33,425 | -23,005 | 114,762 | 91,757 |
| 2021Q2 | 132,898 | -25,083 | -36,578 | 107,815 | 71,237 |
| 2021Q1 | 41,550 | -12,821 | -26,138 | 28,729 | 2,591 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
