科際精密
4568 成交量僅含一般交易、盤後定價交易39.85
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科際精密 (4568)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 55,230 | -33,102 | 8,842 | 22,128 | 30,970 |
| 2025Q4 | 60,713 | -15,523 | -30,016 | 45,190 | 15,174 |
| 2025Q3 | 36,461 | -1,229 | 29,131 | 35,232 | 64,363 |
| 2025Q2 | -29,874 | -10,370 | -69,507 | -40,244 | -109,751 |
| 2025Q1 | 10,560 | -21,009 | -336 | -10,449 | -10,785 |
| 2024Q4 | 56,147 | 1,808 | -2,376 | 57,955 | 55,579 |
| 2024Q3 | 57,534 | -56,206 | -35,336 | 1,328 | -34,008 |
| 2024Q2 | -18,843 | 27,968 | -80,337 | 9,125 | -71,212 |
| 2024Q1 | -10,828 | -29,578 | 4,981 | -40,406 | -35,425 |
| 2023Q4 | 93,187 | 33,113 | -2,967 | 126,300 | 123,333 |
| 2023Q3 | 93,063 | -65,678 | 8,272 | 27,385 | 35,657 |
| 2023Q2 | -68,659 | 126,899 | -122,234 | 58,240 | -63,994 |
| 2023Q1 | 32,493 | -142,483 | -31,819 | -109,990 | -141,809 |
| 2022Q4 | 51,594 | -18,614 | -53,608 | 32,980 | -20,628 |
| 2022Q3 | 112,907 | -23,094 | 9,805 | 89,813 | 99,618 |
| 2022Q2 | 47,694 | -43,724 | -80,940 | 3,970 | -76,970 |
| 2022Q1 | 56,656 | -3,654 | -34 | 53,002 | 52,968 |
| 2021Q4 | 88,139 | -17,067 | 3,280 | 71,072 | 74,352 |
| 2021Q3 | 104,929 | -16,093 | -60,066 | 88,836 | 28,770 |
| 2021Q2 | 133,896 | -27,787 | -126 | 106,109 | 105,983 |
| 2021Q1 | -11,189 | -38,703 | -30,127 | -49,892 | -80,019 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
