訊映 (4155)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	58,701	-51,798	-14,141	6,903	-7,238
2025Q4	251,839	-78,096	-167,127	173,743	6,616
2025Q3	47,738	-54,699	140,098	-6,961	133,137
2025Q2	-15,979	-124,661	11,781	-140,640	-128,859
2025Q1	35,262	-141,040	128,996	-105,778	23,218
2024Q4	28,337	-58,923	133,862	-30,586	103,276
2024Q3	-92,416	-177,295	87,839	-269,711	-181,872
2024Q2	155,305	-175,513	159,768	-20,208	139,560
2024Q1	-25,323	-33,197	-43,444	-58,520	-101,964
2023Q4	35,339	-60,314	-159,615	-24,975	-184,590
2023Q3	13,562	-4,429	198,487	9,133	207,620
2023Q2	-4,243	25,868	-13,389	21,625	8,236
2023Q1	-41,725	-319,507	56,580	-361,232	-304,652
2022Q4	176,702	-11,871	-10,593	164,831	154,238
2022Q3	65,111	-238,118	62,933	-173,007	-110,074
2022Q2	35,756	-20,463	61,489	15,293	76,782
2022Q1	-37,043	-23,778	-63,560	-60,821	-124,381
2021Q4	146,278	-1,228	-56,181	145,050	88,869
2021Q3	17,498	-121,333	14,380	-103,835	-89,455
2021Q2	-47,619	-24,557	219,277	-72,176	147,101
2021Q1	-94,261	-27,342	8,218	-121,603	-113,385

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。