大聯大
3702 成交量僅含一般交易、盤後定價交易105.00
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大聯大 (3702)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -39,711,533 | 4,083,524 | 36,433,996 | -35,628,009 | 805,987 |
| 2025Q4 | 16,320,319 | -40,714 | -17,182,301 | 16,279,605 | -902,696 |
| 2025Q3 | -12,501,783 | 397,045 | 7,543,779 | -12,104,738 | -4,560,959 |
| 2025Q2 | 23,191,802 | -1,753,408 | -15,895,053 | 21,438,394 | 5,543,341 |
| 2025Q1 | -4,794,234 | 1,011,264 | 7,132,874 | -3,782,970 | 3,349,904 |
| 2024Q4 | -17,991,128 | -808,009 | 5,728,482 | -18,799,137 | -13,070,655 |
| 2024Q3 | 18,029,847 | -783,152 | 608,240 | 17,246,695 | 17,854,935 |
| 2024Q2 | -12,339,222 | 732,484 | 12,103,990 | -11,606,738 | 497,252 |
| 2024Q1 | -12,930,488 | -2,148,866 | 5,436,755 | -15,079,354 | -9,642,599 |
| 2023Q4 | 2,326,436 | 4,535,698 | 2,258,704 | 6,862,134 | 9,120,838 |
| 2023Q3 | -6,784,450 | -350,219 | 5,254,032 | -7,134,669 | -1,880,637 |
| 2023Q2 | 5,243,435 | -598,091 | -6,319,864 | 4,645,344 | -1,674,520 |
| 2023Q1 | 15,418,133 | 439,374 | -17,169,727 | 15,857,507 | -1,312,220 |
| 2022Q4 | 26,968,901 | 842,001 | -22,396,333 | 27,810,902 | 5,414,569 |
| 2022Q3 | -3,345,353 | -1,679,705 | 612,665 | -5,025,058 | -4,412,393 |
| 2022Q2 | -9,508,042 | -399,377 | 4,633,351 | -9,907,419 | -5,274,068 |
| 2022Q1 | -20,203,860 | -1,392,550 | 19,201,269 | -21,596,410 | -2,395,141 |
| 2021Q4 | 9,510,465 | -286,213 | -4,553,522 | 9,224,252 | 4,670,730 |
| 2021Q3 | 781,214 | -824,737 | -1,219,482 | -43,523 | -1,263,005 |
| 2021Q2 | -12,916,131 | -660,427 | 13,817,607 | -13,576,558 | 241,049 |
| 2021Q1 | -16,409,134 | 629,636 | 18,434,072 | -15,779,498 | 2,654,574 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
