聯合再生
3576 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.20
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聯合再生 (3576)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -56,802 | 2,889,072 | -1,410,497 | 2,832,270 | 1,421,773 |
| 2025Q4 | -55,263 | 73,095 | -261,755 | 17,832 | -243,923 |
| 2025Q3 | -41,384 | 257,852 | -816,800 | 216,468 | -600,332 |
| 2025Q2 | -173,419 | -36,266 | 398,417 | -209,685 | 188,732 |
| 2025Q1 | -298,014 | -218,762 | -471,321 | -516,776 | -988,097 |
| 2024Q4 | 219,588 | 2,119,052 | -1,602,895 | 2,338,640 | 735,745 |
| 2024Q3 | 194,406 | -276,842 | -481,359 | -82,436 | -563,795 |
| 2024Q2 | -80,888 | -865,596 | 1,235,872 | -946,484 | 289,388 |
| 2024Q1 | 1,196,144 | -41,003 | 602,182 | 1,155,141 | 1,757,323 |
| 2023Q4 | 306,276 | -875,196 | 239,105 | -568,920 | -329,815 |
| 2023Q3 | 624,958 | -908,164 | -741,353 | -283,206 | -1,024,559 |
| 2023Q2 | 1,917,980 | -633,354 | -377,559 | 1,284,626 | 907,067 |
| 2023Q1 | 1,578,769 | -436,808 | -1,048,845 | 1,141,961 | 93,116 |
| 2022Q4 | 274,413 | -763,766 | 1,484,512 | -489,353 | 995,159 |
| 2022Q3 | -1,054,240 | -447,173 | 1,285,530 | -1,501,413 | -215,883 |
| 2022Q2 | -584,350 | 7,207 | -186,873 | -577,143 | -764,016 |
| 2022Q1 | 403,717 | -585,769 | -423,148 | -182,052 | -605,200 |
| 2021Q4 | 458,355 | -208,873 | 469,213 | 249,482 | 718,695 |
| 2021Q3 | 295,870 | -369,140 | -1,238,574 | -73,270 | -1,311,844 |
| 2021Q2 | 508,341 | 16,240 | 498,490 | 524,581 | 1,023,071 |
| 2021Q1 | 73,101 | 594,131 | -679,471 | 667,232 | -12,239 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
