力旺
3529 成交量僅含一般交易、盤後定價交易2770.00
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力旺 (3529)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 695,802 | -102,640 | -161 | 593,162 | 593,001 |
| 2025Q4 | 812,749 | -8,881 | -20,805 | 803,868 | 783,063 |
| 2025Q3 | 215,770 | -108,879 | -1,638,587 | 106,891 | -1,531,696 |
| 2025Q2 | 594,766 | -90,469 | 22,540 | 504,297 | 526,837 |
| 2025Q1 | 578,453 | -105,014 | -860 | 473,439 | 472,579 |
| 2024Q4 | 654,251 | -26,407 | -527 | 627,844 | 627,317 |
| 2024Q3 | 260,909 | -33,669 | -1,305,439 | 227,240 | -1,078,199 |
| 2024Q2 | 637,492 | -46,029 | 428 | 591,463 | 591,891 |
| 2024Q1 | 439,679 | -58,845 | -28,110 | 380,834 | 352,724 |
| 2023Q4 | 751,458 | -251,360 | -1,143 | 500,098 | 498,955 |
| 2023Q3 | 67,421 | -20,612 | -1,494,256 | 46,809 | -1,447,447 |
| 2023Q2 | 299,382 | -44,514 | 2,783 | 254,868 | 257,651 |
| 2023Q1 | 407,456 | -46,438 | 12,235 | 361,018 | 373,253 |
| 2022Q4 | 593,796 | -8,891 | 6,384 | 584,905 | 591,289 |
| 2022Q3 | 298,606 | -9,208 | -1,055,022 | 289,398 | -765,624 |
| 2022Q2 | 389,866 | -40,475 | -681 | 349,391 | 348,710 |
| 2022Q1 | 399,628 | -12,275 | 411 | 387,353 | 387,764 |
| 2021Q4 | 538,639 | -12,414 | 56,985 | 526,225 | 583,210 |
| 2021Q3 | 220,787 | -10,185 | -666,935 | 210,602 | -456,333 |
| 2021Q2 | 254,228 | 25,004 | 286 | 279,232 | 279,518 |
| 2021Q1 | 333,822 | -14,714 | 5,206 | 319,108 | 324,314 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
