雙鴻
3324 成交量僅含一般交易、盤後定價交易920.00
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雙鴻 (3324)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 608,951 | -1,186,278 | 4,539,818 | -577,327 | 3,962,491 |
| 2025Q4 | -500,988 | -646,975 | 813,309 | -1,147,963 | -334,654 |
| 2025Q3 | 253,073 | -658,007 | 708,139 | -404,934 | 303,205 |
| 2025Q2 | -625,433 | -848,070 | 355,977 | -1,473,503 | -1,117,526 |
| 2025Q1 | 302,440 | -541,492 | 72,917 | -239,052 | -166,135 |
| 2024Q4 | 675,953 | -491,743 | 258,709 | 184,210 | 442,919 |
| 2024Q3 | 656,213 | -376,515 | 493,761 | 279,698 | 773,459 |
| 2024Q2 | 358,059 | -407,753 | 284,939 | -49,694 | 235,245 |
| 2024Q1 | -46,795 | -290,903 | 326,578 | -337,698 | -11,120 |
| 2023Q4 | 580,070 | -461,024 | 40,934 | 119,046 | 159,980 |
| 2023Q3 | 773,939 | -237,191 | -653,773 | 536,748 | -117,025 |
| 2023Q2 | 295,622 | -165,238 | -187,378 | 130,384 | -56,994 |
| 2023Q1 | 321,334 | -189,991 | -206,537 | 131,343 | -75,194 |
| 2022Q4 | 738,483 | -250,164 | -409,817 | 488,319 | 78,502 |
| 2022Q3 | 594,297 | -116,755 | -444,941 | 477,542 | 32,601 |
| 2022Q2 | -219,560 | -176,226 | -181,436 | -395,786 | -577,222 |
| 2022Q1 | 127,503 | -89,933 | 406,725 | 37,570 | 444,295 |
| 2021Q4 | 677,696 | -121,056 | 74,507 | 556,640 | 631,147 |
| 2021Q3 | 419,610 | -2,983 | -946,395 | 416,627 | -529,768 |
| 2021Q2 | 399,355 | -571,248 | 567,099 | -171,893 | 395,206 |
| 2021Q1 | -53,129 | -343,030 | 1,865 | -396,159 | -394,294 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
