加百裕
3323 成交量僅含一般交易、盤後定價交易38.95
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加百裕 (3323)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 97,109 | 26,032 | 107,155 | 123,141 | 230,296 |
| 2025Q4 | 65,332 | -109,264 | 167,400 | -43,932 | 123,468 |
| 2025Q3 | -70,696 | -239,617 | 41,987 | -310,313 | -268,326 |
| 2025Q2 | 151,635 | 263,425 | -420,981 | 415,060 | -5,921 |
| 2025Q1 | -64,777 | -124,038 | 19,019 | -188,815 | -169,796 |
| 2024Q4 | -15,294 | -138,927 | 186,772 | -154,221 | 32,551 |
| 2024Q3 | -81,289 | -32,496 | 75,689 | -113,785 | -38,096 |
| 2024Q2 | 270,530 | -58,810 | -209,020 | 211,720 | 2,700 |
| 2024Q1 | 107,741 | -237,284 | 74,607 | -129,543 | -54,936 |
| 2023Q4 | 247,535 | -42,785 | -7,756 | 204,750 | 196,994 |
| 2023Q3 | 322,146 | -153,955 | 86,199 | 168,191 | 254,390 |
| 2023Q2 | 639,583 | -64,967 | -195,404 | 574,616 | 379,212 |
| 2023Q1 | 112,522 | -267,944 | -207,899 | -155,422 | -363,321 |
| 2022Q4 | 1,335,601 | -48,567 | -921,881 | 1,287,034 | 365,153 |
| 2022Q3 | -675,580 | -73,841 | 808,561 | -749,421 | 59,140 |
| 2022Q2 | -80,713 | -74,794 | 270,394 | -155,507 | 114,887 |
| 2022Q1 | 505,552 | -33,531 | -557,066 | 472,021 | -85,045 |
| 2021Q4 | 160,569 | -67,436 | -16,897 | 93,133 | 76,236 |
| 2021Q3 | -402,687 | -57,176 | 596,316 | -459,863 | 136,453 |
| 2021Q2 | -69,693 | -19,133 | 13,395 | -88,826 | -75,431 |
| 2021Q1 | -597,747 | -55,304 | 297,290 | -653,051 | -355,761 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
