廣寰科
3287 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.30
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廣寰科 (3287)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 15,366 | -3,899 | -2,022 | 11,467 | 9,445 |
| 2025Q4 | 19,804 | 24,201 | 6,000 | 44,005 | 50,005 |
| 2025Q3 | -9,626 | 14,035 | -70,527 | 4,409 | -66,118 |
| 2025Q2 | 32,086 | -11,524 | -4,406 | 20,562 | 16,156 |
| 2025Q1 | 16,553 | -8,600 | -5,033 | 7,953 | 2,920 |
| 2024Q4 | 59,980 | -27,495 | -10,201 | 32,485 | 22,284 |
| 2024Q3 | -16,718 | 51,663 | -36,406 | 34,945 | -1,461 |
| 2024Q2 | -46,565 | -18,253 | -8,012 | -64,818 | -72,830 |
| 2024Q1 | 13,561 | 99,680 | 19,427 | 113,241 | 132,668 |
| 2023Q4 | -36,005 | 57,941 | -4,230 | 21,936 | 17,706 |
| 2023Q3 | 13,795 | -74,108 | -4,312 | -60,313 | -64,625 |
| 2023Q2 | 78,864 | -93,351 | -9,893 | -14,487 | -24,380 |
| 2023Q1 | 30,610 | 6,512 | -3,762 | 37,122 | 33,360 |
| 2022Q4 | 5,959 | -21,304 | -329 | -15,345 | -15,674 |
| 2022Q3 | 38,135 | 5,945 | -6,826 | 44,080 | 37,254 |
| 2022Q2 | 56,697 | -11,135 | -26,375 | 45,562 | 19,187 |
| 2022Q1 | 50,892 | 10,696 | -1,578 | 61,588 | 60,010 |
| 2021Q4 | -44,062 | 4,909 | 3,675 | -39,153 | -35,478 |
| 2021Q3 | -74,048 | -1,651 | 12,085 | -75,699 | -63,614 |
| 2021Q2 | 33,944 | -17,164 | 1,882 | 16,780 | 18,662 |
| 2021Q1 | -33,240 | -29,090 | 14,352 | -62,330 | -47,978 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
