海德威
3268 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.30
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海德威 (3268)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -1,189 | 13,920 | -14,561 | 12,731 | -1,830 |
| 2025Q4 | 23,267 | -2,756 | -20,036 | 20,511 | 475 |
| 2025Q3 | -19,131 | -1,342 | -9,201 | -20,473 | -29,674 |
| 2025Q2 | 19,708 | 1,904 | -4,115 | 21,612 | 17,497 |
| 2025Q1 | -36,888 | 38,723 | -52,346 | 1,835 | -50,511 |
| 2024Q4 | -3,841 | 3,921 | -4,503 | 80 | -4,423 |
| 2024Q3 | 16,713 | -79,738 | 62,478 | -63,025 | -547 |
| 2024Q2 | 9,373 | -70,482 | 45,805 | -61,109 | -15,304 |
| 2024Q1 | -54,607 | 4,450 | -2,723 | -50,157 | -52,880 |
| 2023Q4 | 42,946 | -954 | -2,678 | 41,992 | 39,314 |
| 2023Q3 | 22,132 | 7,130 | 10,166 | 29,262 | 39,428 |
| 2023Q2 | -2,920 | 11,611 | -2,148 | 8,691 | 6,543 |
| 2023Q1 | -8,232 | 25,975 | -867 | 17,743 | 16,876 |
| 2022Q4 | 8,586 | -11,944 | 7,173 | -3,358 | 3,815 |
| 2022Q3 | -15,745 | 30,923 | -21,847 | 15,178 | -6,669 |
| 2022Q2 | 30,987 | -10,974 | -1,497 | 20,013 | 18,516 |
| 2022Q1 | -49,338 | -160,517 | 177,969 | -209,855 | -31,886 |
| 2021Q4 | -39,283 | -1,106 | -3,083 | -40,389 | -43,472 |
| 2021Q3 | 4,561 | 22 | -18,083 | 4,583 | -13,500 |
| 2021Q2 | 59,790 | -18,109 | 13,712 | 41,681 | 55,393 |
| 2021Q1 | -33,111 | -454 | -7,562 | -33,565 | -41,127 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
