威剛
3260 成交量僅含一般交易、盤後定價交易403.00
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威剛 (3260)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -8,276,790 | -1,374,611 | 10,536,063 | -9,651,401 | 884,662 |
| 2025Q4 | -292,980 | -1,238,153 | 2,246,441 | -1,531,133 | 715,308 |
| 2025Q3 | 2,072,046 | -1,413,017 | -57,667 | 659,029 | 601,362 |
| 2025Q2 | -1,383,954 | -1,554,946 | 3,250,622 | -2,938,900 | 311,722 |
| 2025Q1 | 1,735,326 | -199,761 | -1,461,492 | 1,535,565 | 74,073 |
| 2024Q4 | 2,233,892 | -751,248 | -481,449 | 1,482,644 | 1,001,195 |
| 2024Q3 | 1,955,239 | -1,271,165 | -1,326,964 | 684,074 | -642,890 |
| 2024Q2 | 1,216,601 | -437,904 | -451,903 | 778,697 | 326,794 |
| 2024Q1 | -4,608,788 | -1,012,908 | 5,139,210 | -5,621,696 | -482,486 |
| 2023Q4 | 3,311,374 | 77,186 | -3,167,094 | 3,388,560 | 221,466 |
| 2023Q3 | -2,948,998 | -754,531 | 4,494,152 | -3,703,529 | 790,623 |
| 2023Q2 | -4,785,241 | -83,144 | 5,209,013 | -4,868,385 | 340,628 |
| 2023Q1 | -807,146 | -337,301 | -1,577,137 | -1,144,447 | -2,721,584 |
| 2022Q4 | 3,017,681 | -288,485 | -1,030,131 | 2,729,196 | 1,699,065 |
| 2022Q3 | 1,260,875 | -355,863 | -353,624 | 905,012 | 551,388 |
| 2022Q2 | 2,806,370 | -1,069,356 | -1,234,880 | 1,737,014 | 502,134 |
| 2022Q1 | -2,009,596 | -3,309,184 | 4,286,424 | -5,318,780 | -1,032,356 |
| 2021Q4 | 2,323,210 | 541,440 | -2,291,996 | 2,864,650 | 572,654 |
| 2021Q3 | 219,981 | -549,547 | 377,152 | -329,566 | 47,586 |
| 2021Q2 | -1,530,737 | -366,547 | 2,399,256 | -1,897,284 | 501,972 |
| 2021Q1 | -2,204,717 | -351,314 | 1,979,150 | -2,556,031 | -576,881 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
