晟鈦 (3229)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	-21,489	-6,768	17,888	-28,257	-10,369
2025Q4	-512	6,598	4,078	6,086	10,164
2025Q3	-26,054	-1,339	24,701	-27,393	-2,692
2025Q2	-18,678	7,795	18,691	-10,883	7,808
2025Q1	34,242	-1,521	-29,994	32,721	2,727
2024Q4	28,439	-10,333	-29,207	18,106	-11,101
2024Q3	34,775	15,445	-16,790	50,220	33,430
2024Q2	-55,723	-3,646	12,257	-59,369	-47,112
2024Q1	60,420	-26,009	-63,640	34,411	-29,229
2023Q4	-33,858	-4,932	85,514	-38,790	46,724
2023Q3	-32,796	65,841	-68,216	33,045	-35,171
2023Q2	33,347	8,045	467	41,392	41,859
2023Q1	5,395	-77,436	-9,065	-72,041	-81,106
2022Q4	5,882	-6,614	6,932	-732	6,200
2022Q3	40,200	10,821	-51,398	51,021	-377
2022Q2	14,598	-173,811	-13,777	-159,213	-172,990
2022Q1	44	15,248	250,087	15,292	265,379
2021Q4	-1,721	581	-21,885	-1,140	-23,025
2021Q3	9,132	-1,328	-12,483	7,804	-4,679
2021Q2	-10,237	-2,957	13,117	-13,194	-77
2021Q1	1,336	8,798	-1,114	10,134	9,020

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。