金麗科
3228 成交量僅含一般交易、盤後定價交易160.50
0.00 0%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
金麗科 (3228)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 3,996 | -22,793 | -62 | -18,797 | -18,859 |
| 2025Q4 | -1,888 | -12,460 | -60 | -14,348 | -14,408 |
| 2025Q3 | 19,750 | -8,195 | 44,558 | 11,555 | 56,113 |
| 2025Q2 | -10,842 | -71,981 | 79,939 | -82,823 | -2,884 |
| 2025Q1 | -1,345 | -9,332 | -60 | -10,677 | -10,737 |
| 2024Q4 | -4,068 | -30,147 | 59,766 | -34,215 | 25,551 |
| 2024Q3 | 17,012 | -57,760 | -279 | -40,748 | -41,027 |
| 2024Q2 | 30,811 | -104,670 | 37,729 | -73,859 | -36,130 |
| 2024Q1 | 50,597 | -8,288 | 9,518 | 42,309 | 51,827 |
| 2023Q4 | -13,314 | -3,544 | 9,949 | -16,858 | -6,909 |
| 2023Q3 | 25,593 | -30,601 | 2,954 | -5,008 | -2,054 |
| 2023Q2 | -11,698 | -17,504 | 11,734 | -29,202 | -17,468 |
| 2023Q1 | 1,616 | -80,079 | 2,734 | -78,463 | -75,729 |
| 2022Q4 | -8,952 | -8,555 | -10,352 | -17,507 | -27,859 |
| 2022Q3 | 4,645 | 21,270 | 4,720 | 25,915 | 30,635 |
| 2022Q2 | 7,140 | -21,598 | -15,278 | -14,458 | -29,736 |
| 2022Q1 | 112,608 | -94,823 | -18,513 | 17,785 | -728 |
| 2021Q4 | 55,841 | -8,230 | 9,865 | 47,611 | 57,476 |
| 2021Q3 | 10,845 | -83,713 | -304 | -72,868 | -73,172 |
| 2021Q2 | -30,354 | -34,089 | -304 | -64,443 | -64,747 |
| 2021Q1 | 149,528 | -87,196 | 4,695 | 62,332 | 67,027 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
