智原
3035 成交量僅含一般交易、盤後定價交易224.00
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智原 (3035)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 903,967 | -254,014 | 393,721 | 649,953 | 1,043,674 |
| 2025Q4 | -515,573 | -126,754 | -13,651 | -642,327 | -655,978 |
| 2025Q3 | 539,364 | -359,351 | -794,184 | 180,013 | -614,171 |
| 2025Q2 | 2,073,371 | -224,393 | -10,884 | 1,848,978 | 1,838,094 |
| 2025Q1 | -1,167,607 | -389,060 | -13,055 | -1,556,667 | -1,569,722 |
| 2024Q4 | 413,398 | -197,727 | -217,294 | 215,671 | -1,623 |
| 2024Q3 | 661,298 | -1,134,811 | -1,150,371 | -473,513 | -1,623,884 |
| 2024Q2 | 577,912 | -549,519 | -61,683 | 28,393 | -33,290 |
| 2024Q1 | 1,248,005 | -680,188 | 3,607,028 | 567,817 | 4,174,845 |
| 2023Q4 | 511,766 | -157,542 | -136,292 | 354,224 | 217,932 |
| 2023Q3 | 767,312 | -334,432 | -1,332,767 | 432,880 | -899,887 |
| 2023Q2 | 969,102 | -50,000 | 35,855 | 919,102 | 954,957 |
| 2023Q1 | 758,977 | -161,769 | 11,923 | 597,208 | 609,131 |
| 2022Q4 | -302,758 | -200,640 | 116,550 | -503,398 | -386,848 |
| 2022Q3 | 812,059 | -164,522 | -879,316 | 647,537 | -231,779 |
| 2022Q2 | -328,214 | 84,082 | -20,990 | -244,132 | -265,122 |
| 2022Q1 | 1,018,593 | -95,862 | 1,976 | 922,731 | 924,707 |
| 2021Q4 | 847,710 | -358,467 | -10,856 | 489,243 | 478,387 |
| 2021Q3 | 851,910 | -109,570 | -256,532 | 742,340 | 485,808 |
| 2021Q2 | 120,970 | -33,982 | 32,664 | 86,988 | 119,652 |
| 2021Q1 | 685,260 | -86,331 | 34,889 | 598,929 | 633,818 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
