禾伸堂
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禾伸堂 (3026)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 605,085 | -96,540 | -769,997 | 508,545 | -261,452 |
| 2025Q4 | 197,361 | -68,279 | 52,780 | 129,082 | 181,862 |
| 2025Q3 | -125,623 | -36,100 | -961,357 | -161,723 | -1,123,080 |
| 2025Q2 | 540,196 | -88,222 | 385,828 | 451,974 | 837,802 |
| 2025Q1 | 468,545 | -60,136 | -179,648 | 408,409 | 228,761 |
| 2024Q4 | 299,286 | -138,234 | 142 | 161,052 | 161,194 |
| 2024Q3 | 155,741 | 380,796 | -209,624 | 536,537 | 326,913 |
| 2024Q2 | 702,681 | -44,862 | 33,553 | 657,819 | 691,372 |
| 2024Q1 | 452,918 | -51,748 | -203,450 | 401,170 | 197,720 |
| 2023Q4 | 659,698 | -103,854 | -448,159 | 555,844 | 107,685 |
| 2023Q3 | 167,008 | -8,705 | -360,069 | 158,303 | -201,766 |
| 2023Q2 | 231,842 | -169,308 | -165,487 | 62,534 | -102,953 |
| 2023Q1 | 545,554 | -166,330 | -470,288 | 379,224 | -91,064 |
| 2022Q4 | 536,147 | -222,341 | -295,261 | 313,806 | 18,545 |
| 2022Q3 | 271,351 | -119,897 | -728,965 | 151,454 | -577,511 |
| 2022Q2 | 461,314 | -298,573 | -18,646 | 162,741 | 144,095 |
| 2022Q1 | -23,908 | -367,628 | 181,726 | -391,536 | -209,810 |
| 2021Q4 | 47,288 | -311,450 | -130,354 | -264,162 | -394,516 |
| 2021Q3 | 278,216 | -447,213 | -449,060 | -168,997 | -618,057 |
| 2021Q2 | 773,732 | -494,645 | -125,863 | 279,087 | 153,224 |
| 2021Q1 | 479,817 | -337,458 | 242,317 | 142,359 | 384,676 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
