米斯特
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米斯特 (2941)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 19,240 | -5,088 | -13,007 | 14,152 | 1,145 |
| 2025Q4 | 25,545 | -14,786 | -12,352 | 10,759 | -1,593 |
| 2025Q3 | 22,714 | -13,997 | -62,545 | 8,717 | -53,828 |
| 2025Q2 | 29,249 | 7,228 | -14,272 | 36,477 | 22,205 |
| 2025Q1 | 52,654 | -22,785 | -11,959 | 29,869 | 17,910 |
| 2024Q4 | -10,593 | -14,644 | -8,680 | -25,237 | -33,917 |
| 2024Q3 | 16,621 | -11,600 | -58,879 | 5,021 | -53,858 |
| 2024Q2 | 38,468 | -41,654 | -7,834 | -3,186 | -11,020 |
| 2024Q1 | -3,075 | -21,423 | 113,820 | -24,498 | 89,322 |
| 2023Q4 | 113,916 | -24,986 | -72,425 | 88,930 | 16,505 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
