統一超
2912 成交量僅含一般交易、盤後定價交易230.00
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統一超 (2912)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 8,830,177 | -5,549,435 | -4,360,166 | 3,280,742 | -1,079,424 |
| 2025Q4 | 8,465,918 | -4,801,687 | -3,067,626 | 3,664,231 | 596,605 |
| 2025Q3 | 8,221,959 | -5,306,813 | -9,834,491 | 2,915,146 | -6,919,345 |
| 2025Q2 | 12,969,921 | -2,335,096 | -6,678,949 | 10,634,825 | 3,955,876 |
| 2025Q1 | 6,851,928 | -9,395,250 | 5,225,246 | -2,543,322 | 2,681,924 |
| 2024Q4 | 8,095,164 | -2,844,929 | -10,470,469 | 5,250,235 | -5,220,234 |
| 2024Q3 | 8,648,008 | -2,413,819 | -1,703,537 | 6,234,189 | 4,530,652 |
| 2024Q2 | 10,735,763 | -3,555,958 | -8,387,744 | 7,179,805 | -1,207,939 |
| 2024Q1 | 9,281,963 | -4,023,775 | -2,769,802 | 5,258,188 | 2,488,386 |
| 2023Q4 | 8,557,097 | -4,689,757 | -3,253,170 | 3,867,340 | 614,170 |
| 2023Q3 | 18,749,564 | -8,919,780 | -9,323,101 | 9,829,784 | 506,683 |
| 2023Q2 | 11,616,760 | -8,555,161 | 605,390 | 3,061,599 | 3,666,989 |
| 2023Q1 | 3,465,093 | -4,844,175 | -2,967,049 | -1,379,082 | -4,346,131 |
| 2022Q4 | 10,659,827 | -2,961,095 | -3,174,014 | 7,698,732 | 4,524,718 |
| 2022Q3 | 7,704,250 | -3,559,886 | -9,733,052 | 4,144,364 | -5,588,688 |
| 2022Q2 | 10,487,729 | -2,667,267 | -4,144,469 | 7,820,462 | 3,675,993 |
| 2022Q1 | 5,386,162 | -3,395,771 | -3,929,730 | 1,990,391 | -1,939,339 |
| 2021Q4 | 14,244,066 | -2,807,611 | -10,759,031 | 11,436,455 | 677,424 |
| 2021Q3 | 7,780,111 | -2,140,921 | -7,362,587 | 5,639,190 | -1,723,397 |
| 2021Q2 | 7,216,019 | -1,842,603 | -3,322,822 | 5,373,416 | 2,050,594 |
| 2021Q1 | 6,743,805 | -2,596,626 | -5,098,470 | 4,147,179 | -951,291 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
