玉山金
2884 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.00
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玉山金 (2884)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -26,294,044 | -1,128,203 | 9,292,438 | -27,422,247 | -18,129,809 |
| 2025Q4 | 15,315,730 | -3,319,726 | 3,663,460 | 11,996,004 | 15,659,464 |
| 2025Q3 | 18,276,008 | 5,456,317 | -16,257,775 | 23,732,325 | 7,474,550 |
| 2025Q2 | -20,439,713 | -4,110,417 | -620,706 | -24,550,130 | -25,170,836 |
| 2025Q1 | 23,408,986 | -4,088,316 | -5,770,191 | 19,320,670 | 13,550,479 |
| 2024Q4 | -9,195,519 | -3,223,914 | -27,273 | -12,419,433 | -12,446,706 |
| 2024Q3 | 39,375,945 | 763,621 | -6,041,065 | 40,139,566 | 34,098,501 |
| 2024Q2 | 14,995,609 | -2,365,960 | 2,062,394 | 12,629,649 | 14,692,043 |
| 2024Q1 | 14,118,097 | -2,299,668 | -319,780 | 11,818,429 | 11,498,649 |
| 2023Q4 | 18,039,207 | 3,508,018 | -1,460,155 | 21,547,225 | 20,087,070 |
| 2023Q3 | -13,206,234 | -5,986,057 | 7,173,039 | -19,192,291 | -12,019,252 |
| 2023Q2 | 32,421,457 | -3,113,549 | 11,440,319 | 29,307,908 | 40,748,227 |
| 2023Q1 | -39,709,472 | -836,211 | 200,910 | -40,545,683 | -40,344,773 |
| 2022Q4 | -19,576,441 | -887,873 | -17,867,596 | -20,464,314 | -38,331,910 |
| 2022Q3 | 51,729,282 | -1,608,468 | 6,283,723 | 50,120,814 | 56,404,537 |
| 2022Q2 | 10,441,375 | -3,617,087 | -10,844,465 | 6,824,288 | -4,020,177 |
| 2022Q1 | 5,519,208 | -4,224,013 | 5,366,298 | 1,295,195 | 6,661,493 |
| 2021Q4 | 27,999,858 | -1,833,550 | 1,529,719 | 26,166,308 | 27,696,027 |
| 2021Q3 | -1,745,395 | 2,237,500 | -7,674,357 | 492,105 | -7,182,252 |
| 2021Q2 | 16,357,412 | -150,980 | 1,708,883 | 16,206,432 | 17,915,315 |
| 2021Q1 | -3,650,881 | -4,862,566 | 1,049,116 | -8,513,447 | -7,464,331 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
