中櫃
2613 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.15
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中櫃 (2613)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 186,972 | -309,927 | 147,067 | -122,955 | 24,112 |
| 2025Q4 | 232,639 | -633,387 | 438,581 | -400,748 | 37,833 |
| 2025Q3 | 220,746 | -75,759 | -102,437 | 144,987 | 42,550 |
| 2025Q2 | 191,179 | -212,054 | -80,268 | -20,875 | -101,143 |
| 2025Q1 | 234,084 | -137,914 | -110,155 | 96,170 | -13,985 |
| 2024Q4 | 221,378 | 94,146 | -240,418 | 315,524 | 75,106 |
| 2024Q3 | 247,407 | -660 | -180,327 | 246,747 | 66,420 |
| 2024Q2 | 208,339 | -20,467 | -211,372 | 187,872 | -23,500 |
| 2024Q1 | 160,222 | -81,375 | -151,753 | 78,847 | -72,906 |
| 2023Q4 | 273,253 | -20,586 | -169,045 | 252,667 | 83,622 |
| 2023Q3 | 198,883 | -72,470 | -113,825 | 126,413 | 12,588 |
| 2023Q2 | 160,491 | -225,627 | -7,727 | -65,136 | -72,863 |
| 2023Q1 | 140,287 | -20,730 | -108,449 | 119,557 | 11,108 |
| 2022Q4 | 279,832 | -54,566 | -173,627 | 225,266 | 51,639 |
| 2022Q3 | 241,543 | -47,381 | -189,414 | 194,162 | 4,748 |
| 2022Q2 | 213,569 | -100,549 | -245,414 | 113,020 | -132,394 |
| 2022Q1 | 181,739 | -7,917 | -41,580 | 173,822 | 132,242 |
| 2021Q4 | 303,930 | -53,464 | -180,674 | 250,466 | 69,792 |
| 2021Q3 | 127,222 | -96,064 | -24,836 | 31,158 | 6,322 |
| 2021Q2 | 189,846 | -5,512 | -185,541 | 184,334 | -1,207 |
| 2021Q1 | 125,723 | 26,058 | -157,422 | 151,781 | -5,641 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
