全新
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全新 (2455)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 295,460 | -310,300 | 522,339 | -14,840 | 507,499 |
| 2025Q4 | 263,204 | -184,409 | -982 | 78,795 | 77,813 |
| 2025Q3 | 138,332 | -22,480 | -293,879 | 115,852 | -178,027 |
| 2025Q2 | 57,041 | -57,212 | -99,784 | -171 | -99,955 |
| 2025Q1 | 180,995 | -99,624 | -100,976 | 81,371 | -19,605 |
| 2024Q4 | 222,304 | -9,837 | -972 | 212,467 | 211,495 |
| 2024Q3 | 183,524 | -7,742 | -507,769 | 175,782 | -331,987 |
| 2024Q2 | 366,128 | -21,347 | -100,972 | 344,781 | 243,809 |
| 2024Q1 | 313,860 | -7,791 | -100,970 | 306,069 | 205,099 |
| 2023Q4 | 290,436 | -12,420 | -100,967 | 278,016 | 177,049 |
| 2023Q3 | 12,263 | -3,284 | -226,147 | 8,979 | -217,168 |
| 2023Q2 | 149,305 | -20,256 | -90,770 | 129,049 | 38,279 |
| 2023Q1 | 120,159 | -35,272 | -713 | 84,887 | 84,174 |
| 2022Q4 | 100,200 | -44,817 | -30,866 | 55,383 | 24,517 |
| 2022Q3 | 19,535 | -128,317 | -320,153 | -108,782 | -428,935 |
| 2022Q2 | 98,777 | -116,621 | -280,404 | -17,844 | -298,248 |
| 2022Q1 | 425,006 | -180,343 | -388 | 244,663 | 244,275 |
| 2021Q4 | 337,324 | -99,150 | -200,411 | 238,174 | 37,763 |
| 2021Q3 | 279,091 | -127,261 | -379,317 | 151,830 | -227,487 |
| 2021Q2 | 292,285 | -230,426 | -20,411 | 61,859 | 41,448 |
| 2021Q1 | 269,825 | -13,024 | 19,589 | 256,801 | 276,390 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
