新美齊
2442 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.70
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新美齊 (2442)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 4,970,339 | 80,565 | -1,384,886 | 5,050,904 | 3,666,018 |
| 2025Q4 | 930,352 | 2,445,214 | -4,246,228 | 3,375,566 | -870,662 |
| 2025Q3 | -347,767 | -258,544 | 844,017 | -606,311 | 237,706 |
| 2025Q2 | -215,500 | -48,671 | 570,331 | -264,171 | 306,160 |
| 2025Q1 | -721,625 | -116,349 | 703,833 | -837,974 | -134,141 |
| 2024Q4 | -3,501,452 | -2,901,583 | 6,771,954 | -6,403,035 | 368,919 |
| 2024Q3 | -2,261,282 | -50,748 | 1,181,066 | -2,312,030 | -1,130,964 |
| 2024Q2 | 676,612 | -47,768 | 531,481 | 628,844 | 1,160,325 |
| 2024Q1 | -268,637 | 17,386 | 391,379 | -251,251 | 140,128 |
| 2023Q4 | 486,952 | 73,459 | 62,972 | 560,411 | 623,383 |
| 2023Q3 | -599,971 | -37,978 | 114,958 | -637,949 | -522,991 |
| 2023Q2 | 885,774 | -81,693 | -553,184 | 804,081 | 250,897 |
| 2023Q1 | -101,184 | -301,154 | 830,445 | -402,338 | 428,107 |
| 2022Q4 | -333,390 | 9,224 | 241,745 | -324,166 | -82,421 |
| 2022Q3 | -592,401 | -1,374 | 241,815 | -593,775 | -351,960 |
| 2022Q2 | 350,878 | -5,312 | -179,698 | 345,566 | 165,868 |
| 2022Q1 | -250,791 | 164,762 | -16,824 | -86,029 | -102,853 |
| 2021Q4 | 105,006 | -554 | -155,077 | 104,452 | -50,625 |
| 2021Q3 | 75,756 | -61,890 | 122,368 | 13,866 | 136,234 |
| 2021Q2 | -212,454 | -223,363 | -33,083 | -435,817 | -468,900 |
| 2021Q1 | 62,329 | -339,094 | -21,526 | -276,765 | -298,291 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
