群光
2385 成交量僅含一般交易、盤後定價交易141.00
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群光 (2385)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -538,691 | 444,192 | 5,298,096 | -94,499 | 5,203,597 |
| 2025Q4 | 1,928,381 | -562,534 | -620,857 | 1,365,847 | 744,990 |
| 2025Q3 | 1,043,455 | -2,666,939 | -2,174,041 | -1,623,484 | -3,797,525 |
| 2025Q2 | 1,318,770 | -321,222 | -3,126,870 | 997,548 | -2,129,322 |
| 2025Q1 | 2,213,581 | -1,163,572 | -190,367 | 1,050,009 | 859,642 |
| 2024Q4 | 4,207,449 | -1,080,441 | 1,402,676 | 3,127,008 | 4,529,684 |
| 2024Q3 | 2,974,970 | -564,325 | -7,557,651 | 2,410,645 | -5,147,006 |
| 2024Q2 | 1,496,491 | -1,148,325 | 1,115,320 | 348,166 | 1,463,486 |
| 2024Q1 | 1,412,138 | -493,651 | 3,557,850 | 918,487 | 4,476,337 |
| 2023Q4 | 4,861,475 | -1,094,778 | -2,267,299 | 3,766,697 | 1,499,398 |
| 2023Q3 | 5,421,851 | -1,175,945 | -4,139,476 | 4,245,906 | 106,430 |
| 2023Q2 | 4,740,673 | -719,368 | -1,273,703 | 4,021,305 | 2,747,602 |
| 2023Q1 | 3,765,277 | -542,225 | -296,589 | 3,223,052 | 2,926,463 |
| 2022Q4 | 7,509,106 | -780,959 | -1,791,406 | 6,728,147 | 4,936,741 |
| 2022Q3 | 4,993,618 | -620,486 | -4,698,396 | 4,373,132 | -325,264 |
| 2022Q2 | 128,982 | -1,163,009 | 2,319,733 | -1,034,027 | 1,285,706 |
| 2022Q1 | 3,736,023 | -937,074 | 122,538 | 2,798,949 | 2,921,487 |
| 2021Q4 | 1,516,709 | -399,776 | -2,317,755 | 1,116,933 | -1,200,822 |
| 2021Q3 | 1,159,148 | -469,106 | -176,816 | 690,042 | 513,226 |
| 2021Q2 | -1,420,320 | -894,089 | -1,681,501 | -2,314,409 | -3,995,910 |
| 2021Q1 | 3,132,992 | -706,201 | 364,470 | 2,426,791 | 2,791,261 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
