茂矽
2342 成交量僅含一般交易、盤後定價交易44.65
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茂矽 (2342)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -44,465 | -50,922 | -14,554 | -95,387 | -109,941 |
| 2025Q4 | 37,265 | -52,398 | -17,855 | -15,133 | -32,988 |
| 2025Q3 | -29,601 | 19,339 | -62,684 | -10,262 | -72,946 |
| 2025Q2 | -2,905 | 41,473 | -12,085 | 38,568 | 26,483 |
| 2025Q1 | 103,377 | -34,413 | -42,684 | 68,964 | 26,280 |
| 2024Q4 | 103,455 | -198,084 | -49,637 | -94,629 | -144,266 |
| 2024Q3 | 101,985 | -74,354 | -97,337 | 27,631 | -69,706 |
| 2024Q2 | -69,559 | -268,918 | -42,489 | -338,477 | -380,966 |
| 2024Q1 | -64,036 | 608,120 | -46,743 | 544,084 | 497,341 |
| 2023Q4 | -881 | -14,460 | -48,832 | -15,341 | -64,173 |
| 2023Q3 | -125,538 | -107,702 | -202,391 | -233,240 | -435,631 |
| 2023Q2 | 28,838 | -18,227 | -24,165 | 10,611 | -13,554 |
| 2023Q1 | 36,938 | -78,045 | -231,370 | -41,107 | -272,477 |
| 2022Q4 | 75,217 | -92,741 | -56,384 | -17,524 | -73,908 |
| 2022Q3 | 148,128 | 511,141 | -143,570 | 659,269 | 515,699 |
| 2022Q2 | 189,300 | 625,157 | -22,766 | 814,457 | 791,691 |
| 2022Q1 | 130,344 | -3,621 | -64,259 | 126,723 | 62,464 |
| 2021Q4 | 244,887 | -566,662 | 47,325 | -321,775 | -274,450 |
| 2021Q3 | -18,726 | -418,387 | 525,737 | -437,113 | 88,624 |
| 2021Q2 | -3,267 | -536,653 | 52,939 | -539,920 | -486,981 |
| 2021Q1 | 79,605 | 441,617 | -4,649 | 521,222 | 516,573 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
