金寶
2312 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.95
0.05 0.14%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
金寶 (2312)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 4,224,136 | -1,242,549 | 3,223,516 | 2,981,587 | 6,205,103 |
| 2025Q4 | -915,991 | -651,812 | 4,037,464 | -1,567,803 | 2,469,661 |
| 2025Q3 | -128,479 | -1,072,890 | -1,160,789 | -1,201,369 | -2,362,158 |
| 2025Q2 | 4,710,639 | 505,450 | -7,666,287 | 5,216,089 | -2,450,198 |
| 2025Q1 | 2,539,155 | -1,291,363 | 5,146,523 | 1,247,792 | 6,394,315 |
| 2024Q4 | 4,465,317 | -330,146 | -8,486,866 | 4,135,171 | -4,351,695 |
| 2024Q3 | -2,280,127 | -605,731 | 4,901,571 | -2,885,858 | 2,015,713 |
| 2024Q2 | 30,083 | -110,902 | -3,800,132 | -80,819 | -3,880,951 |
| 2024Q1 | 2,245,962 | -298,007 | -4,195,873 | 1,947,955 | -2,247,918 |
| 2023Q4 | 4,783,497 | 17,413 | 142,635 | 4,800,910 | 4,943,545 |
| 2023Q3 | -125,976 | -1,898,393 | 363,533 | -2,024,369 | -1,660,836 |
| 2023Q2 | 6,441,029 | -952,130 | -6,220,203 | 5,488,899 | -731,304 |
| 2023Q1 | 5,001,752 | -640,686 | -1,011,136 | 4,361,066 | 3,349,930 |
| 2022Q4 | 5,397,098 | -1,005,772 | -2,481,261 | 4,391,326 | 1,910,065 |
| 2022Q3 | -6,883,683 | -142,593 | 3,727,147 | -7,026,276 | -3,299,129 |
| 2022Q2 | 4,250,886 | -2,060,701 | -1,398,507 | 2,190,185 | 791,678 |
| 2022Q1 | -6,491,227 | -1,690,227 | 7,408,193 | -8,181,454 | -773,261 |
| 2021Q4 | 489,260 | -1,041,364 | 1,066,607 | -552,104 | 514,503 |
| 2021Q3 | -5,114,514 | -94,302 | 6,058,823 | -5,208,816 | 850,007 |
| 2021Q2 | 1,999,437 | 215,965 | -3,462,227 | 2,215,402 | -1,246,825 |
| 2021Q1 | -856,143 | -713,433 | 3,852,044 | -1,569,576 | 2,282,468 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
