IKKA-KY
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IKKA-KY (2250)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 26,182 | -16,668 | -53,037 | 9,514 | -43,523 |
| 2025Q4 | 111,140 | -17,883 | -28,761 | 93,257 | 64,496 |
| 2025Q3 | 18,875 | -24,724 | -143,125 | -5,849 | -148,974 |
| 2025Q2 | 174,340 | 17,394 | -16,881 | 191,734 | 174,853 |
| 2025Q1 | -3,774 | -29,487 | -25,200 | -33,261 | -58,461 |
| 2024Q4 | 187,598 | -59,587 | -24,129 | 128,011 | 103,882 |
| 2024Q3 | 100,563 | 37,813 | 21,340 | 138,376 | 159,716 |
| 2024Q2 | 158,629 | -80,514 | -25,419 | 78,115 | 52,696 |
| 2024Q1 | 59,603 | -62,721 | 39,513 | -3,118 | 36,395 |
| 2023Q4 | 205,449 | -76,357 | -22,565 | 129,092 | 106,527 |
| 2023Q3 | 121,992 | 13,845 | -37,085 | 135,837 | 98,752 |
| 2023Q2 | 60,836 | 47,223 | -17,595 | 108,059 | 90,464 |
| 2023Q1 | 48,981 | -1,772 | -24,226 | 47,209 | 22,983 |
| 2022Q4 | 69,031 | -80,250 | 8,562 | -11,219 | -2,657 |
| 2022Q3 | 54,110 | -139,837 | -150,960 | -85,727 | -236,687 |
| 2022Q2 | 102,474 | -23,657 | -21,996 | 78,817 | 56,821 |
| 2022Q1 | -24,170 | -27,031 | -21,086 | -51,201 | -72,287 |
| 2021Q4 | -33,819 | -37,646 | -62,488 | -71,465 | -133,953 |
| 2021Q3 | -23,941 | 3,847 | -149,418 | -20,094 | -169,512 |
| 2021Q2 | 95,945 | -42,424 | 460,326 | 53,521 | 513,847 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
