宏旭-KY (2243)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	8,320	-25,889	-36,320	-17,569	-53,889
2025Q4	230,187	-20,641	-37,986	209,546	171,560
2025Q3	-48,685	17,474	-24,642	-31,211	-55,853
2025Q2	-103,435	-64,266	41,254	-167,701	-126,447
2025Q1	34,788	-4,449	-3,451	30,339	26,888
2024Q4	310,628	-22,366	21,130	288,262	309,392
2024Q3	-31,431	-4,521	36,819	-35,952	867
2024Q2	-30,792	68,021	-61,508	37,229	-24,279
2024Q1	81,366	-74,510	63,013	6,856	69,869
2023Q4	1,990	24,607	-81,903	26,597	-55,306
2023Q3	88,654	275,654	-305,226	364,308	59,082
2023Q2	21,223	-330,617	90,815	-309,394	-218,579
2023Q1	-70,960	-11,795	316,064	-82,755	233,309
2022Q4	79,298	65,525	-37,767	144,823	107,056
2022Q3	-109,006	5,183	-48,558	-103,823	-152,381
2022Q2	96,917	-34,410	12,340	62,507	74,847
2022Q1	-20,993	-26,905	-37,169	-47,898	-85,067
2021Q4	293,032	-26,077	-72,913	266,955	194,042
2021Q3	-53,591	26,225	13,154	-27,366	-14,212
2021Q2	49,209	-35,733	11,863	13,476	25,339
2021Q1	29,212	2,557	-76,471	31,769	-44,702

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。