福懋
1434 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.65
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福懋 (1434)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -119,531 | -311,021 | 305,446 | -430,552 | -125,106 |
| 2025Q4 | 223,998 | -409,891 | 181,801 | -185,893 | -4,092 |
| 2025Q3 | 1,241,409 | -253,946 | -1,498,886 | 987,463 | -511,423 |
| 2025Q2 | 765,173 | -54,419 | -508,337 | 710,754 | 202,417 |
| 2025Q1 | 326,563 | -99,581 | -40,819 | 226,982 | 186,163 |
| 2024Q4 | 520,765 | -497,317 | -669,201 | 23,448 | -645,753 |
| 2024Q3 | 1,723,187 | -85,860 | -1,741,945 | 1,637,327 | -104,618 |
| 2024Q2 | 963,091 | -114,509 | -621,971 | 848,582 | 226,611 |
| 2024Q1 | 101,336 | -176,611 | -214,458 | -75,275 | -289,733 |
| 2023Q4 | 428,600 | -238,211 | -661,557 | 190,389 | -471,168 |
| 2023Q3 | 1,851,662 | -863,130 | -1,855,542 | 988,532 | -867,010 |
| 2023Q2 | 1,247,779 | -222,407 | -828,546 | 1,025,372 | 196,826 |
| 2023Q1 | 564,665 | -40,316 | -570,661 | 524,349 | -46,312 |
| 2022Q4 | 1,176,859 | -304,072 | -25,388 | 872,787 | 847,399 |
| 2022Q3 | 2,512,262 | -269,419 | -1,947,925 | 2,242,843 | 294,918 |
| 2022Q2 | 337,668 | -175,328 | 508,178 | 162,340 | 670,518 |
| 2022Q1 | -402,711 | -160,345 | 429,527 | -563,056 | -133,529 |
| 2021Q4 | 356,961 | -127,505 | -12,005 | 229,456 | 217,451 |
| 2021Q3 | 1,285,856 | -113,242 | -975,412 | 1,172,614 | 197,202 |
| 2021Q2 | 1,129,420 | -429,352 | -140,487 | 700,068 | 559,581 |
| 2021Q1 | -339,145 | -19,411 | -205,952 | -358,556 | -564,508 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
