安心 (1259)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	152,072	-92,118	-67,382	59,954	-7,428
2025Q4	201,482	-84,576	-129,099	116,906	-12,193
2025Q3	191,940	-301,161	-173,279	-109,221	-282,500
2025Q2	232,488	-123,151	-132,038	109,337	-22,701
2025Q1	159,701	-118,960	-130,154	40,741	-89,413
2024Q4	178,123	-105,590	-80,247	72,533	-7,714
2024Q3	102,421	-278,062	52,245	-175,641	-123,396
2024Q2	266,578	-132,006	17,310	134,572	151,882
2024Q1	229,390	-236,005	-28,647	-6,615	-35,262
2023Q4	182,213	-119,282	-127,500	62,931	-64,569
2023Q3	351,831	-125,692	-131,901	226,139	94,238
2023Q2	271,938	-33,884	-210,833	238,054	27,221
2023Q1	20,705	-262,919	-127,896	-242,214	-370,110
2022Q4	350,995	2,074	-127,120	353,069	225,949
2022Q3	309,287	-60,388	-127,343	248,899	121,556
2022Q2	285,226	-157,987	-203,839	127,239	-76,600
2022Q1	82,508	-188,706	-133,246	-106,198	-239,444
2021Q4	266,653	-81,655	-218,121	184,998	-33,123
2021Q3	226,689	-168,975	-97,661	57,714	-39,947
2021Q2	130,604	-88,556	-124,617	42,048	-82,569
2021Q1	125,650	-294,187	-129,734	-168,537	-298,271

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。