元大15年EM主權債
00870B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.47
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元大15年EM主權債(00870B)歷年股利政策及除權息一覽表
| 除權息 年度 | 現金股利 (元) | 股票股利 (股) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | 年股利 | 年殖利率(%) | 股利 | 除權日 | 除權前股價 | 填權天數 | |
| 2026 | 0.38 | 2026/04/23 | 2026/05/14 | 28.96 | -- | 0.74 | 2.55 | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | 0.36 | 2026/01/22 | 2026/02/11 | 29.18 | 33 | 0.74 | 2.55 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.36 | 2025/10/23 | 2025/11/14 | 29.55 | 35 | 1.52 | 5.39 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.36 | 2025/07/21 | 2025/08/08 | 26.38 | 9 | 1.52 | 5.39 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.4 | 2025/04/23 | 2025/05/14 | 27.86 | 2 | 1.52 | 5.39 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.4 | 2025/01/17 | 2025/02/20 | 29.1 | 18 | 1.52 | 5.39 | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | 0.38 | 2024/10/17 | 2024/11/12 | 30.73 | -- | 1.54 | 5.10 | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | 0.4 | 2024/07/16 | 2024/08/09 | 30.73 | 18 | 1.54 | 5.10 | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | 0.4 | 2024/04/18 | 2024/05/15 | 29.09 | 2 | 1.54 | 5.10 | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | 0.36 | 2024/01/17 | 2024/02/21 | 30.22 | 150 | 1.54 | 5.10 | -- | -- | -- | -- |
| 2023 | 0.35 | 2023/10/19 | 2023/11/14 | 27.34 | 16 | 1.44 | 4.91 | -- | -- | -- | -- |
| 2023 | 0.35 | 2023/07/18 | 2023/08/11 | 30.18 | 7 | 1.44 | 4.91 | -- | -- | -- | -- |
| 2023 | 0.36 | 2023/04/21 | 2023/05/18 | 29.89 | 6 | 1.44 | 4.91 | -- | -- | -- | -- |
| 2023 | 0.38 | 2023/01/31 | 2023/02/24 | 30.11 | 66 | 1.44 | 4.91 | -- | -- | -- | -- |
| 2022 | 0.4 | 2022/10/19 | 2022/11/14 | 28.2 | 24 | 1.54 | 4.91 | -- | -- | -- | -- |
| 2022 | 0.37 | 2022/07/19 | 2022/08/12 | 29.8 | 7 | 1.54 | 4.91 | -- | -- | -- | -- |
| 2022 | 0.38 | 2022/04/20 | 2022/05/17 | 32.34 | 2 | 1.54 | 4.91 | -- | -- | -- | -- |
| 2022 | 0.39 | 2022/01/18 | 2022/02/17 | 36.12 | 2 | 1.54 | 4.91 | -- | -- | -- | -- |
| 2021 | 0.38 | 2021/10/19 | 2021/11/15 | 37.65 | 21 | 1.45 | 3.76 | -- | -- | -- | -- |
| 2021 | 0.36 | 2021/07/16 | 2021/08/11 | 38.45 | 5 | 1.45 | 3.76 | -- | -- | -- | -- |
| 2021 | 0.35 | 2021/04/20 | 2021/05/17 | 38.19 | 63 | 1.45 | 3.76 | -- | -- | -- | -- |
| 2021 | 0.36 | 2021/01/19 | 2021/02/23 | 40.11 | 2 | 1.45 | 3.76 | -- | -- | -- | -- |
| 2020 | 0.32 | 2020/10/21 | 2020/11/16 | 42.44 | -- | 0.66 | 1.61 | -- | -- | -- | -- |
| 2020 | 0.21 | 2020/07/16 | 2020/08/14 | 41.64 | 2 | 0.66 | 1.61 | -- | -- | -- | -- |
| 2020 | 0.13 | 2020/04/23 | 2020/05/25 | 37.47 | 83 | 0.66 | 1.61 | -- | -- | -- | -- |
現金股利
定義：公司將部分盈餘以現金方式發放給股東的收益。
現金股利可視為利息般的實質現金收益， 當公司的盈餘因應自身投資需求還有剩餘， 通常會以現金股利的方式回饋股東。 因此當企業處於成長需要大量再投資，現金股息發配就會較少； 當企業處於成熟期沒有太多成長機會，現金股息發配就會較多，所以不能單純用殖利率來判斷公司好壞。
股票股利
定義：公司將盈餘轉成增資，以股票形式分配給股東。
盈餘是屬於股東的投資成果， 如果企業因應成長所需，希望將盈餘留在公司內做廠房、設備等再投資， 可透過發配股票股利的方式，以股票換取原本應該分配股東的盈餘。 因此股票股利是將股東盈餘留在企業的手段，會讓股本和淨值膨脹。 當企業處於成長需要大量再投資，股票股利發配就會較多； 當企業處於成熟期沒有成長機會，股票股利發配就會較少。
