大華優利美公債20
00983B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.22
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大華優利美公債20(00983B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/25 | 15.22 | 15.23 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/08/24 | 15.17 | 15.24 | -0.07 | -0.46 | 0 |
| 2026/08/21 | 15.18 | 15.12 | 0.06 | 0.4 | 0 |
| 2026/08/20 | 15.33 | 15.24 | 0.09 | 0.59 | 500,000 |
| 2026/08/19 | 15.12 | 15.37 | -0.25 | -1.63 | 0 |
| 2026/08/18 | 14.99 | 15.11 | -0.12 | -0.79 | -500,000 |
| 2026/08/17 | 15.17 | 15.01 | 0.16 | 1.07 | 0 |
| 2026/08/14 | 15.29 | 15.21 | 0.08 | 0.53 | 0 |
| 2026/08/13 | 15.31 | 15.38 | -0.07 | -0.46 | 500,000 |
| 2026/08/12 | 15.36 | 15.32 | 0.04 | 0.26 | 0 |
| 2026/08/11 | 15.3 | 15.38 | -0.08 | -0.52 | 0 |
| 2026/08/10 | 15.42 | 15.31 | 0.11 | 0.72 | 0 |
| 2026/08/07 | 15.36 | 15.49 | -0.13 | -0.84 | -500,000 |
| 2026/08/06 | 15.51 | 15.41 | 0.1 | 0.65 | -500,000 |
| 2026/08/05 | 15.54 | 15.53 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| 2026/08/04 | 15.4 | 15.59 | -0.19 | -1.22 | -1,500,000 |
| 2026/08/03 | 15.4 | 15.45 | -0.05 | -0.32 | 0 |
| 2026/07/31 | 15.53 | 15.34 | 0.19 | 1.24 | 0 |
| 2026/07/30 | 15.48 | 15.57 | -0.09 | -0.58 | 0 |
| 2026/07/29 | 15.8 | 15.54 | 0.26 | 1.67 | 0 |
| 2026/07/28 | 15.73 | 15.82 | -0.09 | -0.57 | 0 |
| 2026/07/27 | 15.71 | 15.66 | 0.05 | 0.32 | 0 |
| 2026/07/24 | 15.57 | 15.65 | -0.08 | -0.51 | 0 |
| 2026/07/23 | 15.59 | 15.57 | 0.02 | 0.13 | 0 |
| 2026/07/22 | 15.67 | 15.63 | 0.04 | 0.26 | 0 |
| 2026/07/21 | 15.68 | 15.71 | -0.03 | -0.19 | 0 |
| 2026/07/20 | 15.75 | 15.69 | 0.06 | 0.38 | 0 |
| 2026/07/17 | 15.73 | 15.83 | -0.1 | -0.63 | 0 |
| 2026/07/16 | 15.67 | 15.74 | -0.07 | -0.44 | 0 |
| 2026/07/15 | 15.61 | 15.69 | -0.08 | -0.51 | -1,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
