大華優利美公債20
00983B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.73
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大華優利美公債20(00983B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/15 | 15.73 | 15.64 | 0.09 | 0.58 | 0 |
| 2026/06/12 | 15.69 | 15.69 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/11 | 15.59 | 15.76 | -0.17 | -1.08 | -1,000,000 |
| 2026/06/10 | 15.56 | 15.58 | -0.02 | -0.13 | 0 |
| 2026/06/09 | 15.49 | 15.6 | -0.11 | -0.71 | 0 |
| 2026/06/08 | 15.53 | 15.5 | 0.03 | 0.19 | 0 |
| 2026/06/05 | 15.59 | 15.53 | 0.06 | 0.39 | 0 |
| 2026/06/04 | 15.53 | 15.58 | -0.05 | -0.32 | 0 |
| 2026/06/03 | 15.54 | 15.53 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| 2026/06/02 | 15.66 | 15.68 | -0.02 | -0.13 | 0 |
| 2026/06/01 | 15.53 | 15.58 | -0.05 | -0.32 | 0 |
| 2026/05/29 | 15.6 | 15.55 | 0.05 | 0.32 | 0 |
| 2026/05/28 | 15.42 | 15.59 | -0.17 | -1.09 | 0 |
| 2026/05/27 | 15.49 | 15.5 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/05/26 | 15.47 | 15.48 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/05/25 | 15.44 | 15.42 | 0.02 | 0.13 | 0 |
| 2026/05/22 | 15.36 | 15.42 | -0.06 | -0.39 | 0 |
| 2026/05/21 | 15.32 | 15.42 | -0.1 | -0.65 | 0 |
| 2026/05/20 | 15.23 | 15.39 | -0.16 | -1.04 | 0 |
| 2026/05/19 | 15.29 | 15.23 | 0.06 | 0.39 | 0 |
| 2026/05/18 | 15.27 | 15.28 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/05/15 | 15.4 | 15.29 | 0.11 | 0.72 | 0 |
| 2026/05/14 | 15.48 | 15.5 | -0.02 | -0.13 | 0 |
| 2026/05/13 | 15.54 | 15.49 | 0.05 | 0.32 | 0 |
| 2026/05/12 | 15.55 | 15.52 | 0.03 | 0.19 | 0 |
| 2026/05/11 | 15.57 | 15.55 | 0.02 | 0.13 | 0 |
| 2026/05/08 | 15.58 | 15.63 | -0.05 | -0.32 | 0 |
| 2026/05/07 | 15.62 | 15.57 | 0.05 | 0.32 | 0 |
| 2026/05/06 | 15.63 | 15.68 | -0.05 | -0.32 | 0 |
| 2026/05/05 | 15.55 | 15.64 | -0.09 | -0.58 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
