大華優利美公債20
00983B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.19
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大華優利美公債20(00983B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/08 | 14.19 | 14.28 | -0.09 | -0.63 | 0 |
| 2026/10/07 | 14.18 | 14.25 | -0.07 | -0.49 | 0 |
| 2026/10/06 | 14.19 | 14.24 | -0.05 | -0.35 | -3,000,000 |
| 2026/10/05 | 14.3 | 14.2 | 0.1 | 0.7 | 500,000 |
| 2026/10/02 | 14.41 | 14.38 | 0.03 | 0.21 | -1,000,000 |
| 2026/10/01 | 14.42 | 14.43 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/09/30 | 14.52 | 14.39 | 0.13 | 0.9 | 0 |
| 2026/09/29 | 14.49 | 14.47 | 0.02 | 0.14 | 0 |
| 2026/09/24 | 14.82 | 14.67 | 0.15 | 1.02 | 0 |
| 2026/09/23 | 15.04 | 14.79 | 0.25 | 1.69 | 0 |
| 2026/09/22 | 14.98 | 15 | -0.02 | -0.13 | 500,000 |
| 2026/09/21 | 15.01 | 15.03 | -0.02 | -0.13 | 0 |
| 2026/09/18 | 15.04 | 14.95 | 0.09 | 0.6 | 0 |
| 2026/09/17 | 14.97 | 15.09 | -0.12 | -0.8 | 0 |
| 2026/09/16 | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/15 | 14.85 | 14.91 | -0.06 | -0.4 | 500,000 |
| 2026/09/14 | 14.81 | 14.9 | -0.09 | -0.6 | 0 |
| 2026/09/11 | 14.8 | 14.82 | -0.02 | -0.13 | 0 |
| 2026/09/10 | 14.88 | 14.76 | 0.12 | 0.81 | 0 |
| 2026/09/09 | 14.97 | 14.88 | 0.09 | 0.6 | 0 |
| 2026/09/08 | 15 | 14.99 | 0.01 | 0.07 | 0 |
| 2026/09/07 | 15 | 15.05 | -0.05 | -0.33 | 0 |
| 2026/09/04 | 15.09 | 15.05 | 0.04 | 0.27 | 0 |
| 2026/09/03 | 15.1 | 15.11 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/09/02 | 15 | 15.08 | -0.08 | -0.53 | 0 |
| 2026/09/01 | 15.03 | 15.06 | -0.03 | -0.2 | 500,000 |
| 2026/08/31 | 15.19 | 15.15 | 0.04 | 0.26 | -2,500,000 |
| 2026/08/28 | 15.17 | 15.15 | 0.02 | 0.13 | 0 |
| 2026/08/27 | 15.29 | 15.24 | 0.05 | 0.33 | 0 |
| 2026/08/26 | 15.34 | 15.34 | 0 | 0 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
