國泰日本不動產
009817 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.40
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國泰日本不動產(009817) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/08 | 8.4 | 8.42 | -0.02 | -0.24 | 0 |
| 2026/10/07 | 8.47 | 8.45 | 0.02 | 0.24 | 0 |
| 2026/10/06 | 8.49 | 8.54 | -0.05 | -0.59 | 0 |
| 2026/10/05 | 8.48 | 8.48 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/02 | 8.62 | 8.58 | 0.04 | 0.47 | 0 |
| 2026/10/01 | 8.69 | 8.7 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/09/30 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/29 | 8.79 | 8.79 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/24 | 8.9 | 8.86 | 0.04 | 0.45 | 0 |
| 2026/09/23 | 8.87 | 8.95 | -0.08 | -0.89 | 0 |
| 2026/09/22 | 8.9 | 8.95 | -0.05 | -0.56 | 0 |
| 2026/09/21 | 8.9 | 8.95 | -0.05 | -0.56 | 0 |
| 2026/09/18 | 8.92 | 8.95 | -0.03 | -0.34 | 0 |
| 2026/09/17 | 9.03 | 9.07 | -0.04 | -0.44 | -1,500,000 |
| 2026/09/16 | 9.01 | 9.13 | -0.12 | -1.31 | -500,000 |
| 2026/09/15 | 9.09 | 9.13 | -0.04 | -0.44 | 0 |
| 2026/09/14 | 9.1 | 9.14 | -0.04 | -0.44 | 0 |
| 2026/09/11 | 9.06 | 9.07 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/09/10 | 9.1 | 9.2 | -0.1 | -1.09 | 0 |
| 2026/09/09 | 9.08 | 9.12 | -0.04 | -0.44 | 0 |
| 2026/09/08 | 9.1 | 9.15 | -0.05 | -0.55 | 0 |
| 2026/09/07 | 9.03 | 9.04 | -0.01 | -0.11 | -1,500,000 |
| 2026/09/04 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/03 | 9.03 | 9.09 | -0.06 | -0.66 | 0 |
| 2026/09/02 | 8.96 | 9.03 | -0.07 | -0.78 | 0 |
| 2026/09/01 | 8.99 | 8.98 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/08/31 | 8.99 | 9.02 | -0.03 | -0.33 | -500,000 |
| 2026/08/28 | 8.99 | 9.02 | -0.03 | -0.33 | -1,000,000 |
| 2026/08/27 | 9.12 | 9.14 | -0.02 | -0.22 | 0 |
| 2026/08/26 | 9.15 | 9.18 | -0.03 | -0.33 | -3,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
