國泰日本不動產
009817 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.17
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國泰日本不動產(009817) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/15 | 9.17 | 9.23 | -0.06 | -0.65 | 0 |
| 2026/07/14 | 9.09 | 9.08 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/07/13 | 9.05 | 9.07 | -0.02 | -0.22 | 0 |
| 2026/07/10 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 9.03 | 9.11 | -0.08 | -0.88 | -500,000 |
| 2026/07/08 | 9.04 | 9.05 | -0.01 | -0.11 | -7,000,000 |
| 2026/07/07 | 9.15 | 9.13 | 0.02 | 0.22 | -1,000,000 |
| 2026/07/06 | 9.07 | 9.12 | -0.05 | -0.55 | 0 |
| 2026/07/03 | 9.02 | 9.08 | -0.06 | -0.66 | 0 |
| 2026/07/02 | 8.85 | 8.92 | -0.07 | -0.78 | 0 |
| 2026/07/01 | 8.76 | 8.8 | -0.04 | -0.45 | 0 |
| 2026/06/30 | 8.9 | 8.95 | -0.05 | -0.56 | 0 |
| 2026/06/29 | 8.94 | 8.97 | -0.03 | -0.33 | 0 |
| 2026/06/26 | 8.92 | 8.98 | -0.06 | -0.67 | -1,500,000 |
| 2026/06/25 | 8.81 | 8.84 | -0.03 | -0.34 | -1,000,000 |
| 2026/06/24 | 8.71 | 8.71 | 0 | 0 | -5,500,000 |
| 2026/06/23 | 8.61 | 8.61 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/22 | 8.59 | 8.65 | -0.06 | -0.69 | 0 |
| 2026/06/18 | 8.65 | 8.73 | -0.08 | -0.92 | 0 |
| 2026/06/17 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/16 | 8.71 | 8.75 | -0.04 | -0.46 | -2,000,000 |
| 2026/06/15 | 8.86 | 8.89 | -0.03 | -0.34 | 0 |
| 2026/06/12 | 8.85 | 8.84 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/06/11 | 8.77 | 8.82 | -0.05 | -0.57 | 0 |
| 2026/06/10 | 8.71 | 8.77 | -0.06 | -0.68 | 0 |
| 2026/06/09 | 8.63 | 8.69 | -0.06 | -0.69 | 0 |
| 2026/06/08 | 8.6 | 8.66 | -0.06 | -0.69 | -1,500,000 |
| 2026/06/05 | 8.56 | 8.6 | -0.04 | -0.47 | -1,500,000 |
| 2026/06/04 | 8.6 | 8.59 | 0.01 | 0.12 | -1,000,000 |
| 2026/06/03 | 8.64 | 8.69 | -0.05 | -0.58 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
