野村日本動能高息
00972 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.37
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野村日本動能高息(00972) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/08 | 21.37 | 21.49 | -0.12 | -0.56 | 0 |
| 2026/10/07 | 21.42 | 21.51 | -0.09 | -0.42 | 0 |
| 2026/10/06 | 21.33 | 21.42 | -0.09 | -0.42 | 0 |
| 2026/10/05 | 21.23 | 21.34 | -0.11 | -0.52 | 0 |
| 2026/10/02 | 21.36 | 21.32 | 0.04 | 0.19 | 0 |
| 2026/10/01 | 21.58 | 21.6 | -0.02 | -0.09 | 0 |
| 2026/09/30 | 21.82 | 21.85 | -0.03 | -0.14 | 0 |
| 2026/09/29 | 21.51 | 21.58 | -0.07 | -0.32 | 0 |
| 2026/09/24 | 21.7 | 21.68 | 0.02 | 0.09 | 0 |
| 2026/09/23 | 21.98 | 21.88 | 0.1 | 0.46 | 0 |
| 2026/09/22 | 21.9 | 21.88 | 0.02 | 0.09 | 0 |
| 2026/09/21 | 21.83 | 21.88 | -0.05 | -0.23 | 0 |
| 2026/09/18 | 21.92 | 21.88 | 0.04 | 0.18 | 0 |
| 2026/09/17 | 22.18 | 22.41 | -0.23 | -1.03 | 0 |
| 2026/09/16 | 21.93 | 22.07 | -0.14 | -0.63 | 0 |
| 2026/09/15 | 22.15 | 22.26 | -0.11 | -0.49 | 0 |
| 2026/09/14 | 22.21 | 22.35 | -0.14 | -0.63 | 0 |
| 2026/09/11 | 21.84 | 22.06 | -0.22 | -1 | 0 |
| 2026/09/10 | 21.81 | 21.97 | -0.16 | -0.73 | -500,000 |
| 2026/09/09 | 21.74 | 21.83 | -0.09 | -0.41 | 0 |
| 2026/09/08 | 22.05 | 21.96 | 0.09 | 0.41 | 0 |
| 2026/09/07 | 22.08 | 22.23 | -0.15 | -0.67 | 0 |
| 2026/09/04 | 22.18 | 22.24 | -0.06 | -0.27 | 0 |
| 2026/09/03 | 22.27 | 22.49 | -0.22 | -0.98 | 0 |
| 2026/09/02 | 21.77 | 21.92 | -0.15 | -0.68 | 0 |
| 2026/09/01 | 22.09 | 22.17 | -0.08 | -0.36 | 0 |
| 2026/08/31 | 21.93 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/28 | 21.85 | 21.87 | -0.02 | -0.09 | 0 |
| 2026/08/27 | 21.75 | 21.84 | -0.09 | -0.41 | 0 |
| 2026/08/26 | 22.02 | 22.04 | -0.02 | -0.09 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
