中信日本半導體
00954 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.31
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中信日本半導體(00954) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/26 | 18.31 | 18.23 | 0.08 | 0.44 | 0 |
| 2026/08/25 | 18.25 | 18.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/24 | 18.29 | 18.21 | 0.08 | 0.44 | 0 |
| 2026/08/21 | 18.25 | 18.24 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| 2026/08/20 | 18.28 | 18.32 | -0.04 | -0.22 | 0 |
| 2026/08/19 | 18.29 | 18.23 | 0.06 | 0.33 | 0 |
| 2026/08/18 | 19.14 | 19.06 | 0.08 | 0.42 | 0 |
| 2026/08/17 | 19.85 | 20.04 | -0.19 | -0.95 | 0 |
| 2026/08/14 | 19.6 | 19.77 | -0.17 | -0.86 | 0 |
| 2026/08/13 | 19.87 | 19.72 | 0.15 | 0.76 | 0 |
| 2026/08/12 | 19.25 | 19.26 | -0.01 | -0.05 | 0 |
| 2026/08/11 | 19 | 19.07 | -0.07 | -0.37 | 1,000,000 |
| 2026/08/10 | 19.03 | 19.07 | -0.04 | -0.21 | 0 |
| 2026/08/07 | 18.68 | 18.53 | 0.15 | 0.81 | -1,000,000 |
| 2026/08/06 | 19.27 | 19.12 | 0.15 | 0.78 | 0 |
| 2026/08/05 | 19.89 | 19.94 | -0.05 | -0.25 | 0 |
| 2026/08/04 | 18.84 | 19.14 | -0.3 | -1.57 | 0 |
| 2026/08/03 | 18.73 | 18.76 | -0.03 | -0.16 | 0 |
| 2026/07/31 | 18.03 | 17.96 | 0.07 | 0.39 | 1,500,000 |
| 2026/07/30 | 16 | 16.01 | -0.01 | -0.06 | 1,500,000 |
| 2026/07/29 | 15.69 | 15.52 | 0.17 | 1.1 | 500,000 |
| 2026/07/28 | 17.12 | 16.89 | 0.23 | 1.36 | 2,500,000 |
| 2026/07/27 | 18.98 | 18.94 | 0.04 | 0.21 | 0 |
| 2026/07/24 | 19.01 | 18.95 | 0.06 | 0.32 | 0 |
| 2026/07/23 | 20.25 | 20.08 | 0.17 | 0.85 | 1,000,000 |
| 2026/07/22 | 19.86 | 19.78 | 0.08 | 0.4 | 0 |
| 2026/07/21 | 19.73 | 19.82 | -0.09 | -0.45 | 1,000,000 |
| 2026/07/20 | 19.37 | 19.11 | 0.26 | 1.36 | 500,000 |
| 2026/07/17 | 18.78 | 19.11 | -0.33 | -1.73 | 0 |
| 2026/07/16 | 20.88 | 20.91 | -0.03 | -0.14 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
