復華日本龍頭
00949 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.28
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復華日本龍頭(00949) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/08 | 22.28 | 22.13 | 0.15 | 0.68 | 0 |
| 2026/10/07 | 22.37 | 22.44 | -0.07 | -0.31 | -500,000 |
| 2026/10/06 | 22.43 | 22.51 | -0.08 | -0.36 | -500,000 |
| 2026/10/05 | 22.26 | 22.34 | -0.08 | -0.36 | 0 |
| 2026/10/02 | 22.15 | 22.09 | 0.06 | 0.27 | 500,000 |
| 2026/10/01 | 22.19 | 22.27 | -0.08 | -0.36 | 0 |
| 2026/09/30 | 22.15 | 22.14 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| 2026/09/29 | 21.74 | 21.85 | -0.11 | -0.5 | 0 |
| 2026/09/24 | 21.85 | 21.71 | 0.14 | 0.64 | 0 |
| 2026/09/23 | 22.19 | 21.96 | 0.23 | 1.05 | 0 |
| 2026/09/22 | 22.11 | 21.96 | 0.15 | 0.68 | 0 |
| 2026/09/21 | 21.98 | 21.96 | 0.02 | 0.09 | 0 |
| 2026/09/18 | 21.97 | 21.96 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| 2026/09/17 | 22.13 | 22.25 | -0.12 | -0.54 | -500,000 |
| 2026/09/16 | 21.95 | 22.08 | -0.13 | -0.59 | -500,000 |
| 2026/09/15 | 21.91 | 21.92 | -0.01 | -0.05 | 0 |
| 2026/09/14 | 21.93 | 22 | -0.07 | -0.32 | 0 |
| 2026/09/11 | 21.6 | 21.67 | -0.07 | -0.32 | 0 |
| 2026/09/10 | 21.58 | 21.78 | -0.2 | -0.92 | 0 |
| 2026/09/09 | 21.65 | 21.71 | -0.06 | -0.28 | 0 |
| 2026/09/08 | 21.86 | 21.66 | 0.2 | 0.92 | 0 |
| 2026/09/07 | 21.99 | 22.07 | -0.08 | -0.36 | 0 |
| 2026/09/04 | 22.01 | 21.91 | 0.1 | 0.46 | 0 |
| 2026/09/03 | 21.82 | 22.03 | -0.21 | -0.95 | -500,000 |
| 2026/09/02 | 21.61 | 21.59 | 0.02 | 0.09 | 0 |
| 2026/09/01 | 22.19 | 22.18 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| 2026/08/31 | 21.99 | 22.07 | -0.08 | -0.36 | 0 |
| 2026/08/28 | 21.98 | 21.99 | -0.01 | -0.05 | -1,000,000 |
| 2026/08/27 | 21.74 | 21.78 | -0.04 | -0.18 | 0 |
| 2026/08/26 | 21.87 | 21.85 | 0.02 | 0.09 | -2,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
