復華日本龍頭
00949 成交量僅含一般交易、盤後定價交易20.73
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復華日本龍頭(00949) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 20.73 | 20.78 | -0.05 | -0.24 | 0 |
| 2026/06/04 | 20.71 | 20.79 | -0.08 | -0.38 | -1,000,000 |
| 2026/06/03 | 21.05 | 21.04 | 0.01 | 0.05 | -2,500,000 |
| 2026/06/02 | 20.63 | 20.68 | -0.05 | -0.24 | 0 |
| 2026/06/01 | 20.61 | 20.76 | -0.15 | -0.72 | -2,500,000 |
| 2026/05/29 | 20.92 | 20.89 | 0.03 | 0.14 | 0 |
| 2026/05/28 | 20.26 | 20.39 | -0.13 | -0.64 | 0 |
| 2026/05/27 | 20.34 | 20.33 | 0.01 | 0.05 | -1,500,000 |
| 2026/05/26 | 20.42 | 20.45 | -0.03 | -0.15 | 0 |
| 2026/05/25 | 20.41 | 20.53 | -0.12 | -0.58 | -500,000 |
| 2026/05/22 | 20.23 | 20.32 | -0.09 | -0.44 | 0 |
| 2026/05/21 | 20.13 | 20.1 | 0.03 | 0.15 | 0 |
| 2026/05/20 | 19.95 | 20.02 | -0.07 | -0.35 | 0 |
| 2026/05/19 | 20.18 | 20.28 | -0.1 | -0.49 | -500,000 |
| 2026/05/18 | 20.05 | 20.02 | 0.03 | 0.15 | -3,000,000 |
| 2026/05/15 | 20.13 | 20.24 | -0.11 | -0.54 | -1,000,000 |
| 2026/05/14 | 20.22 | 20.3 | -0.08 | -0.39 | -1,000,000 |
| 2026/05/13 | 20.31 | 20.38 | -0.07 | -0.34 | 0 |
| 2026/05/12 | 19.73 | 19.92 | -0.19 | -0.95 | 0 |
| 2026/05/11 | 19.65 | 19.7 | -0.05 | -0.25 | -1,500,000 |
| 2026/05/08 | 19.76 | 19.75 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| 2026/05/07 | 19.9 | 19.87 | 0.03 | 0.15 | 0 |
| 2026/05/06 | 19.77 | 19.25 | 0.52 | 2.7 | 0 |
| 2026/05/05 | 19.35 | 19.25 | 0.1 | 0.52 | 0 |
| 2026/05/04 | 19.52 | 19.25 | 0.27 | 1.4 | 0 |
| 2026/04/30 | 19.14 | 19.25 | -0.11 | -0.57 | 0 |
| 2026/04/29 | 19.18 | 19.37 | -0.19 | -0.98 | 0 |
| 2026/04/28 | 19.41 | 19.37 | 0.04 | 0.21 | 0 |
| 2026/04/27 | 19.16 | 19.19 | -0.03 | -0.16 | 0 |
| 2026/04/24 | 19.25 | 19.23 | 0.02 | 0.1 | -2,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
