復華S&P500成長
00924 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.59
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復華S&P500成長(00924) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/08 | 34.59 | 34.49 | 0.1 | 0.29 | 0 |
| 2026/10/07 | 34.57 | 34.6 | -0.03 | -0.09 | 500,000 |
| 2026/10/06 | 34.32 | 34.53 | -0.21 | -0.61 | -500,000 |
| 2026/10/05 | 34.04 | 34.28 | -0.24 | -0.7 | 0 |
| 2026/10/02 | 34.01 | 34.08 | -0.07 | -0.21 | 0 |
| 2026/10/01 | 34.09 | 33.91 | 0.18 | 0.53 | 0 |
| 2026/09/30 | 33.78 | 33.68 | 0.1 | 0.3 | 0 |
| 2026/09/29 | 33.59 | 33.75 | -0.16 | -0.47 | 0 |
| 2026/09/24 | 33.61 | 33.72 | -0.11 | -0.33 | 0 |
| 2026/09/23 | 33.88 | 33.56 | 0.32 | 0.95 | -500,000 |
| 2026/09/22 | 33.82 | 33.89 | -0.07 | -0.21 | 0 |
| 2026/09/21 | 33.33 | 33.88 | -0.55 | -1.62 | 0 |
| 2026/09/18 | 33.07 | 33.24 | -0.17 | -0.51 | -500,000 |
| 2026/09/17 | 32.82 | 33.12 | -0.3 | -0.91 | -500,000 |
| 2026/09/16 | 32.64 | 32.54 | 0.1 | 0.31 | 500,000 |
| 2026/09/15 | 32.64 | 32.65 | -0.01 | -0.03 | -500,000 |
| 2026/09/14 | 32.54 | 32.72 | -0.18 | -0.55 | 0 |
| 2026/09/11 | 32.54 | 32.82 | -0.28 | -0.85 | 0 |
| 2026/09/10 | 32.74 | 32.45 | 0.29 | 0.89 | 0 |
| 2026/09/09 | 32.8 | 32.63 | 0.17 | 0.52 | 0 |
| 2026/09/08 | 33.02 | 32.81 | 0.21 | 0.64 | 0 |
| 2026/09/07 | 33.11 | 33.12 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/09/04 | 33.29 | 33.12 | 0.17 | 0.51 | 0 |
| 2026/09/03 | 32.79 | 33.3 | -0.51 | -1.53 | 0 |
| 2026/09/02 | 32.63 | 32.83 | -0.2 | -0.61 | 0 |
| 2026/09/01 | 32.9 | 32.58 | 0.32 | 0.98 | 0 |
| 2026/08/31 | 32.96 | 32.94 | 0.02 | 0.06 | -1,000,000 |
| 2026/08/28 | 33.05 | 32.98 | 0.07 | 0.21 | 500,000 |
| 2026/08/27 | 33.06 | 33.23 | -0.17 | -0.51 | 0 |
| 2026/08/26 | 33.03 | 32.86 | 0.17 | 0.52 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
