復華S&P500成長
00924 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.03
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復華S&P500成長(00924) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/26 | 33.03 | 32.91 | 0.12 | 0.36 | 0 |
| 2026/08/25 | 32.9 | 32.98 | -0.08 | -0.24 | 0 |
| 2026/08/24 | 32.89 | 32.75 | 0.14 | 0.43 | 0 |
| 2026/08/21 | 32.93 | 32.97 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/08/20 | 33.21 | 32.92 | 0.29 | 0.88 | 0 |
| 2026/08/19 | 33.1 | 33.18 | -0.08 | -0.24 | 0 |
| 2026/08/18 | 33.4 | 33.24 | 0.16 | 0.48 | 0 |
| 2026/08/17 | 33.8 | 33.53 | 0.27 | 0.81 | 0 |
| 2026/08/14 | 33.89 | 33.87 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/08/13 | 33.93 | 34.14 | -0.21 | -0.62 | 0 |
| 2026/08/12 | 33.89 | 33.99 | -0.1 | -0.29 | 0 |
| 2026/08/11 | 34.12 | 33.9 | 0.22 | 0.65 | 0 |
| 2026/08/10 | 34.18 | 34.03 | 0.15 | 0.44 | 0 |
| 2026/08/07 | 33.93 | 34.19 | -0.26 | -0.76 | 500,000 |
| 2026/08/06 | 34.04 | 33.91 | 0.13 | 0.38 | 0 |
| 2026/08/05 | 34.2 | 34 | 0.2 | 0.59 | 0 |
| 2026/08/04 | 33.5 | 34.23 | -0.73 | -2.13 | 0 |
| 2026/08/03 | 32.9 | 33.47 | -0.57 | -1.7 | 0 |
| 2026/07/31 | 32.48 | 32.58 | -0.1 | -0.31 | -4,000,000 |
| 2026/07/30 | 31.48 | 32.26 | -0.78 | -2.42 | 0 |
| 2026/07/29 | 31.77 | 31.21 | 0.56 | 1.79 | 0 |
| 2026/07/28 | 31.78 | 31.87 | -0.09 | -0.28 | 0 |
| 2026/07/27 | 32.4 | 31.84 | 0.56 | 1.76 | 0 |
| 2026/07/24 | 32.22 | 32.02 | 0.2 | 0.62 | 0 |
| 2026/07/23 | 32.58 | 32.13 | 0.45 | 1.4 | -1,500,000 |
| 2026/07/22 | 32.79 | 32.85 | -0.06 | -0.18 | -500,000 |
| 2026/07/21 | 32.6 | 32.92 | -0.32 | -0.97 | 0 |
| 2026/07/20 | 32.47 | 32.39 | 0.08 | 0.25 | -500,000 |
| 2026/07/17 | 32.49 | 32.39 | 0.1 | 0.31 | 0 |
| 2026/07/16 | 33.25 | 32.79 | 0.46 | 1.4 | -500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
