復華S&P500成長
00924 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.84
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復華S&P500成長(00924) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 31.84 | 31.78 | 0.06 | 0.19 | 0 |
| 2026/06/11 | 31.4 | 31.78 | -0.38 | -1.2 | 0 |
| 2026/06/10 | 31.73 | 31.15 | 0.58 | 1.86 | -1,500,000 |
| 2026/06/09 | 32.13 | 31.83 | 0.3 | 0.94 | -1,000,000 |
| 2026/06/08 | 31.89 | 31.99 | -0.1 | -0.31 | -2,500,000 |
| 2026/06/05 | 32.6 | 31.68 | 0.92 | 2.9 | 0 |
| 2026/06/04 | 32.55 | 32.88 | -0.33 | -1 | -500,000 |
| 2026/06/03 | 33.05 | 32.83 | 0.22 | 0.67 | 0 |
| 2026/06/02 | 33.07 | 33.19 | -0.12 | -0.36 | 0 |
| 2026/06/01 | 32.94 | 33.16 | -0.22 | -0.66 | 0 |
| 2026/05/29 | 32.74 | 32.86 | -0.12 | -0.37 | -1,000,000 |
| 2026/05/28 | 32.24 | 32.75 | -0.51 | -1.56 | 0 |
| 2026/05/27 | 32.34 | 32.44 | -0.1 | -0.31 | 0 |
| 2026/05/26 | 32.36 | 32.47 | -0.11 | -0.34 | 0 |
| 2026/05/25 | 32.39 | 32.22 | 0.17 | 0.53 | 0 |
| 2026/05/22 | 32.29 | 32.22 | 0.07 | 0.22 | 500,000 |
| 2026/05/21 | 32.18 | 32.26 | -0.08 | -0.25 | 500,000 |
| 2026/05/20 | 31.83 | 32.24 | -0.41 | -1.27 | 500,000 |
| 2026/05/19 | 31.99 | 31.79 | 0.2 | 0.63 | 0 |
| 2026/05/18 | 32.14 | 32.02 | 0.12 | 0.37 | -2,500,000 |
| 2026/05/15 | 32.49 | 32.2 | 0.29 | 0.9 | -1,500,000 |
| 2026/05/14 | 32.34 | 32.68 | -0.34 | -1.04 | 0 |
| 2026/05/13 | 32.02 | 32.32 | -0.3 | -0.93 | 0 |
| 2026/05/12 | 31.83 | 31.94 | -0.11 | -0.34 | -1,000,000 |
| 2026/05/11 | 31.75 | 31.96 | -0.21 | -0.66 | 0 |
| 2026/05/08 | 31.49 | 31.89 | -0.4 | -1.25 | 0 |
| 2026/05/07 | 31.44 | 31.49 | -0.05 | -0.16 | 0 |
| 2026/05/06 | 31.08 | 31.62 | -0.54 | -1.71 | 0 |
| 2026/05/05 | 30.83 | 31.08 | -0.25 | -0.8 | 0 |
| 2026/05/04 | 30.96 | 30.84 | 0.12 | 0.39 | -2,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
