台新A-BBB電信債
00867B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.28
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台新A-BBB電信債(00867B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/30 | 30.28 | 30.41 | -0.13 | -0.43 | 0 |
| 2026/07/29 | 30.78 | 30.26 | 0.52 | 1.72 | 0 |
| 2026/07/28 | 30.66 | 30.76 | -0.1 | -0.33 | 0 |
| 2026/07/27 | 30.67 | 30.56 | 0.11 | 0.36 | 0 |
| 2026/07/24 | 30.67 | 30.51 | 0.16 | 0.52 | 0 |
| 2026/07/23 | 30.72 | 30.5 | 0.22 | 0.72 | 0 |
| 2026/07/22 | 30.79 | 30.8 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/07/21 | 30.9 | 30.84 | 0.06 | 0.19 | 0 |
| 2026/07/20 | 30.87 | 0 | 0 | 61,000,000 | |
| 2026/07/17 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/16 | 30.88 | 31.05 | -0.17 | -0.55 | 0 |
| 2026/07/15 | 30.74 | 30.94 | -0.2 | -0.65 | 0 |
| 2026/07/14 | 30.7 | 30.78 | -0.08 | -0.26 | -500,000 |
| 2026/07/13 | 30.75 | 30.8 | -0.05 | -0.16 | 0 |
| 2026/07/10 | 31.17 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 31.06 | 31.14 | -0.08 | -0.26 | 0 |
| 2026/07/08 | 30.98 | 31.01 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/07/07 | 31.17 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/06 | 31.55 | 31.44 | 0.11 | 0.35 | 0 |
| 2026/07/03 | 31.42 | 31.35 | 0.07 | 0.22 | 0 |
| 2026/07/02 | 31.32 | 31.35 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/07/01 | 31.3 | 31.28 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/06/30 | 31.82 | 31.42 | 0.4 | 1.27 | 0 |
| 2026/06/29 | 31.81 | 31.81 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/26 | 31.86 | 31.78 | 0.08 | 0.25 | 0 |
| 2026/06/25 | 31.79 | 31.8 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/06/24 | 31.52 | 31.79 | -0.27 | -0.85 | 0 |
| 2026/06/23 | 31.33 | 31.39 | -0.06 | -0.19 | 0 |
| 2026/06/22 | 31.44 | 31.32 | 0.12 | 0.38 | 0 |
| 2026/06/18 | 31.49 | 31.48 | 0.01 | 0.03 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
