台新A-BBB電信債
00867B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.79
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台新A-BBB電信債(00867B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 29.27 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/09/11 | 28.79 | 29.18 | -0.39 | -1.34 | 0 |
| 2026/09/10 | 28.96 | 29.06 | -0.1 | -0.34 | 0 |
| 2026/09/09 | 29.07 | 29.31 | -0.24 | -0.82 | 0 |
| 2026/09/08 | 29.14 | 29.43 | -0.29 | -0.99 | 0 |
| 2026/09/07 | 29.2 | 29.51 | -0.31 | -1.05 | 0 |
| 2026/09/04 | 29.28 | 29.51 | -0.23 | -0.78 | 0 |
| 2026/09/03 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/09/02 | 29.23 | 29.53 | -0.3 | -1.02 | 0 |
| 2026/09/01 | 29.23 | 29.44 | -0.21 | -0.71 | 0 |
| 2026/08/31 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/28 | 29.4 | 29.66 | -0.26 | -0.88 | 0 |
| 2026/08/27 | 29.78 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/26 | 29.61 | 29.89 | -0.28 | -0.94 | 0 |
| 2026/08/25 | 29.37 | 29.94 | -0.57 | -1.9 | 0 |
| 2026/08/24 | 29.28 | 29.61 | -0.33 | -1.11 | 0 |
| 2026/08/21 | 29.37 | 29.44 | -0.07 | -0.24 | 0 |
| 2026/08/20 | 29.69 | 29.6 | 0.09 | 0.3 | 0 |
| 2026/08/19 | 29.34 | 29.85 | -0.51 | -1.71 | 0 |
| 2026/08/18 | 29.23 | 29.39 | -0.16 | -0.54 | 0 |
| 2026/08/17 | 29.47 | 29.22 | 0.25 | 0.86 | 0 |
| 2026/08/14 | 30.26 | 30.01 | 0.25 | 0.83 | 0 |
| 2026/08/13 | 30.11 | 30.34 | -0.23 | -0.76 | 0 |
| 2026/08/12 | 30.12 | 30.21 | -0.09 | -0.3 | 0 |
| 2026/08/11 | 30.01 | 30.26 | -0.25 | -0.83 | 0 |
| 2026/08/10 | 30.36 | 30.22 | 0.14 | 0.46 | 0 |
| 2026/08/07 | 30.29 | 30.56 | -0.27 | -0.88 | 0 |
| 2026/08/06 | 30.57 | 30.46 | 0.11 | 0.36 | 0 |
| 2026/08/05 | 30.68 | 30.71 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/08/04 | 30.37 | 30.82 | -0.45 | -1.46 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
