國泰US短期公債
00865B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易48.86
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國泰US短期公債(00865B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/26 | 48.86 | 48.7733 | 0.09 | 0.18 | 0 |
| 2026/08/25 | 48.89 | 48.8764 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/08/24 | 48.8 | 48.8908 | -0.09 | -0.18 | 4,000,000 |
| 2026/08/21 | 48.91 | 48.8142 | 0.1 | 0.2 | 2,000,000 |
| 2026/08/20 | 48.87 | 49.0026 | -0.13 | -0.27 | 0 |
| 2026/08/19 | 48.86 | 49.0302 | -0.17 | -0.35 | 0 |
| 2026/08/18 | 48.85 | 48.9436 | -0.09 | -0.18 | 3,500,000 |
| 2026/08/17 | 48.92 | 48.7619 | 0.16 | 0.33 | 0 |
| 2026/08/14 | 49.07 | 49.0208 | 0.05 | 0.1 | 2,500,000 |
| 2026/08/13 | 49.28 | 49.2434 | 0.04 | 0.08 | 0 |
| 2026/08/12 | 49.3 | 49.3305 | -0.03 | -0.06 | 0 |
| 2026/08/11 | 49.36 | 49.4153 | -0.06 | -0.12 | 0 |
| 2026/08/10 | 49.33 | 49.2743 | 0.06 | 0.12 | 4,000,000 |
| 2026/08/07 | 49.32 | 49.463 | -0.14 | -0.28 | 3,000,000 |
| 2026/08/06 | 49.3 | 49.2936 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/08/05 | 49.38 | 49.4 | -0.02 | -0.04 | 0 |
| 2026/08/04 | 49.56 | 49.6762 | -0.12 | -0.24 | 0 |
| 2026/08/03 | 49.46 | 49.6041 | -0.14 | -0.28 | 0 |
| 2026/07/31 | 49.59 | 49.4018 | 0.19 | 0.38 | -500,000 |
| 2026/07/30 | 49.54 | 49.6167 | -0.08 | -0.16 | 0 |
| 2026/07/29 | 49.47 | 49.4729 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/28 | 49.48 | 49.5378 | -0.06 | -0.12 | 0 |
| 2026/07/27 | 49.44 | 49.2829 | 0.16 | 0.32 | 1,000,000 |
| 2026/07/24 | 49.41 | 49.537 | -0.13 | -0.26 | 3,000,000 |
| 2026/07/23 | 49.3 | 49.3392 | -0.04 | -0.08 | 2,000,000 |
| 2026/07/22 | 49.45 | 49.402 | 0.05 | 0.1 | -4,500,000 |
| 2026/07/21 | 49.3 | 49.4998 | -0.2 | -0.4 | -5,000,000 |
| 2026/07/20 | 49.45 | 49.2569 | 0.19 | 0.39 | 0 |
| 2026/07/17 | 49.25 | 49.3801 | -0.13 | -0.26 | 0 |
| 2026/07/16 | 49.06 | 49.2681 | -0.21 | -0.43 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
