國泰US短期公債
00865B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易48.91
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國泰US短期公債(00865B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/10 | 49.0734 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 48.91 | 49.0615 | -0.15 | -0.31 | 5,000,000 |
| 2026/07/08 | 48.87 | 48.9437 | -0.07 | -0.14 | 2,500,000 |
| 2026/07/07 | 48.94 | 49.031 | -0.09 | -0.18 | 0 |
| 2026/07/06 | 48.89 | 48.8641 | 0.03 | 0.06 | 0 |
| 2026/07/03 | 48.71 | 48.6907 | 0.02 | 0.04 | -1,000,000 |
| 2026/07/02 | 48.59 | 48.6907 | -0.1 | -0.21 | -3,500,000 |
| 2026/07/01 | 48.55 | 48.567 | -0.02 | -0.04 | 0 |
| 2026/06/30 | 48.52 | 48.5312 | -0.01 | -0.02 | 2,000,000 |
| 2026/06/29 | 48.48 | 48.5973 | -0.12 | -0.25 | 0 |
| 2026/06/26 | 48.47 | 48.6192 | -0.15 | -0.31 | 2,000,000 |
| 2026/06/25 | 48.4 | 48.5099 | -0.11 | -0.23 | 0 |
| 2026/06/24 | 48.32 | 48.4124 | -0.09 | -0.19 | 0 |
| 2026/06/23 | 48.15 | 48.1974 | -0.05 | -0.1 | 0 |
| 2026/06/22 | 48.16 | 48.1159 | 0.04 | 0.08 | 2,500,000 |
| 2026/06/18 | 48.03 | 48.0141 | 0.02 | 0.04 | 0 |
| 2026/06/17 | 48.02 | 48.0361 | -0.02 | -0.04 | 2,500,000 |
| 2026/06/16 | 48.06 | 48.0565 | 0 | 0 | 3,500,000 |
| 2026/06/15 | 47.96 | 48.009 | -0.05 | -0.1 | 0 |
| 2026/06/12 | 48.12 | 48.1121 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/06/11 | 48.19 | 48.1775 | 0.01 | 0.02 | 3,500,000 |
| 2026/06/10 | 48.08 | 48.1967 | -0.12 | -0.25 | 1,000,000 |
| 2026/06/09 | 47.94 | 48.1131 | -0.17 | -0.35 | 3,000,000 |
| 2026/06/08 | 48.05 | 48.0705 | -0.02 | -0.04 | 0 |
| 2026/06/05 | 47.92 | 47.927 | -0.01 | -0.02 | 0 |
| 2026/06/04 | 47.88 | 47.8394 | 0.04 | 0.08 | 0 |
| 2026/06/03 | 47.78 | 47.7717 | 0.01 | 0.02 | 1,500,000 |
| 2026/06/02 | 47.85 | 47.8599 | -0.01 | -0.02 | 2,500,000 |
| 2026/06/01 | 47.66 | 47.6779 | -0.02 | -0.04 | 4,500,000 |
| 2026/05/29 | 47.73 | 47.6146 | 0.12 | 0.25 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
