國泰US短期公債
00865B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易49.07
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國泰US短期公債(00865B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/08 | 49.07 | 49.0053 | 0.06 | 0.12 | 2,500,000 |
| 2026/10/07 | 48.94 | 48.9015 | 0.04 | 0.08 | 7,500,000 |
| 2026/10/06 | 48.9 | 48.8963 | 0 | 0 | 3,500,000 |
| 2026/10/05 | 48.94 | 48.8119 | 0.13 | 0.27 | 500,000 |
| 2026/10/02 | 49.13 | 48.9981 | 0.13 | 0.27 | 3,000,000 |
| 2026/10/01 | 49.12 | 49.0192 | 0.1 | 0.2 | 1,500,000 |
| 2026/09/30 | 48.99 | 48.8762 | 0.11 | 0.23 | 1,500,000 |
| 2026/09/29 | 48.92 | 49.0196 | -0.1 | -0.2 | 2,000,000 |
| 2026/09/24 | 48.94 | 48.8572 | 0.08 | 0.16 | 0 |
| 2026/09/23 | 48.75 | 48.628 | 0.12 | 0.25 | 1,500,000 |
| 2026/09/22 | 48.67 | 48.5996 | 0.07 | 0.14 | 4,000,000 |
| 2026/09/21 | 48.76 | 48.7254 | 0.03 | 0.06 | 2,000,000 |
| 2026/09/18 | 48.81 | 48.746 | 0.06 | 0.12 | -1,000,000 |
| 2026/09/17 | 48.95 | 48.9211 | 0.03 | 0.06 | 5,000,000 |
| 2026/09/16 | 48.85 | 48.9369 | -0.09 | -0.18 | 0 |
| 2026/09/15 | 48.86 | 48.9304 | -0.07 | -0.14 | 0 |
| 2026/09/14 | 48.65 | 48.7246 | -0.07 | -0.14 | 0 |
| 2026/09/11 | 48.57 | 48.5988 | -0.03 | -0.06 | 0 |
| 2026/09/10 | 48.37 | 48.4288 | -0.06 | -0.12 | 3,500,000 |
| 2026/09/09 | 48.32 | 48.3498 | -0.03 | -0.06 | 0 |
| 2026/09/08 | 48.33 | 48.3891 | -0.06 | -0.12 | 2,000,000 |
| 2026/09/07 | 48.55 | 48.5496 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 2026/09/04 | 48.71 | 48.5496 | 0.16 | 0.33 | 0 |
| 2026/09/03 | 48.71 | 48.7908 | -0.08 | -0.16 | 1,000,000 |
| 2026/09/02 | 48.75 | 48.7533 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 2026/09/01 | 48.59 | 48.5325 | 0.06 | 0.12 | 500,000 |
| 2026/08/31 | 48.59 | 48.6389 | -0.05 | -0.1 | 5,500,000 |
| 2026/08/28 | 48.51 | 48.4528 | 0.06 | 0.12 | 3,000,000 |
| 2026/08/27 | 48.68 | 48.5704 | 0.11 | 0.23 | 0 |
| 2026/08/26 | 48.86 | 48.7961 | 0.06 | 0.12 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
