永豐1-3年美公債
00856B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.91
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永豐1-3年美公債(00856B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/26 | 37.91 | 37.92 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/08/25 | 38.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/24 | 37.8 | 38.01 | -0.21 | -0.55 | 0 |
| 2026/08/21 | 37.96 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/20 | 37.88 | 38.13 | -0.25 | -0.66 | 0 |
| 2026/08/19 | 37.78 | 38.16 | -0.38 | -1 | 0 |
| 2026/08/18 | 37.65 | 38.09 | -0.44 | -1.16 | 0 |
| 2026/08/17 | 37.7 | 37.94 | -0.24 | -0.63 | 0 |
| 2026/08/14 | 37.92 | 38.15 | -0.23 | -0.6 | 0 |
| 2026/08/13 | 38 | 38.34 | -0.34 | -0.89 | 0 |
| 2026/08/12 | 37.96 | 38.37 | -0.41 | -1.07 | 0 |
| 2026/08/11 | 37.93 | 38.42 | -0.49 | -1.28 | 0 |
| 2026/08/10 | 38.05 | 38.31 | -0.26 | -0.68 | 0 |
| 2026/08/07 | 38.02 | 38.49 | -0.47 | -1.22 | 0 |
| 2026/08/06 | 38 | 38.33 | -0.33 | -0.86 | 0 |
| 2026/08/05 | 38.11 | 38.45 | -0.34 | -0.88 | 0 |
| 2026/08/04 | 38.15 | 38.65 | -0.5 | -1.29 | 0 |
| 2026/08/03 | 38.09 | 38.57 | -0.48 | -1.24 | 0 |
| 2026/07/31 | 38.28 | 38.38 | -0.1 | -0.26 | 0 |
| 2026/07/30 | 38.27 | 38.59 | -0.32 | -0.83 | 0 |
| 2026/07/29 | 38.02 | 38.46 | -0.44 | -1.14 | 0 |
| 2026/07/28 | 38.29 | 38.51 | -0.22 | -0.57 | 0 |
| 2026/07/27 | 38.24 | 38.29 | -0.05 | -0.13 | 0 |
| 2026/07/24 | 38.16 | 38.47 | -0.31 | -0.81 | 0 |
| 2026/07/23 | 38.08 | 38.29 | -0.21 | -0.55 | 0 |
| 2026/07/22 | 38.21 | 38.37 | -0.16 | -0.42 | 0 |
| 2026/07/21 | 38.21 | 38.47 | -0.26 | -0.68 | 0 |
| 2026/07/20 | 38.31 | 38.33 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/07/17 | 38.05 | 38.46 | -0.41 | -1.07 | 0 |
| 2026/07/16 | 38.03 | 38.36 | -0.33 | -0.86 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
