凱基IG精選15+
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凱基IG精選15+(00840B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/30 | 29.26 | 29.36 | -0.1 | -0.34 | 0 |
| 2026/07/29 | 29.64 | 29.29 | 0.35 | 1.19 | 0 |
| 2026/07/28 | 29.61 | 29.72 | -0.11 | -0.37 | 0 |
| 2026/07/27 | 29.64 | 29.47 | 0.17 | 0.58 | 0 |
| 2026/07/24 | 29.5 | 29.52 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/07/23 | 29.63 | 29.46 | 0.17 | 0.58 | 0 |
| 2026/07/22 | 29.76 | 29.66 | 0.1 | 0.34 | 0 |
| 2026/07/21 | 29.87 | 29.8 | 0.07 | 0.23 | 0 |
| 2026/07/20 | 29.95 | 29.8 | 0.15 | 0.5 | 0 |
| 2026/07/17 | 29.99 | 30.05 | -0.06 | -0.2 | 0 |
| 2026/07/16 | 29.85 | 29.94 | -0.09 | -0.3 | 0 |
| 2026/07/15 | 29.78 | 29.94 | -0.16 | -0.53 | 0 |
| 2026/07/14 | 29.73 | 29.84 | -0.11 | -0.37 | 0 |
| 2026/07/13 | 29.81 | 29.83 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/07/09 | 30.08 | 30.13 | -0.05 | -0.17 | 0 |
| 2026/07/08 | 30.03 | 30.04 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/07/07 | 30.53 | 30.15 | 0.38 | 1.26 | 0 |
| 2026/07/06 | 30.55 | 30.46 | 0.09 | 0.3 | 0 |
| 2026/07/03 | 30.4 | 30.29 | 0.11 | 0.36 | 0 |
| 2026/07/02 | 30.29 | 30.29 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/01 | 30.33 | 30.27 | 0.06 | 0.2 | 0 |
| 2026/06/30 | 30.7 | 30.38 | 0.32 | 1.05 | 0 |
| 2026/06/29 | 30.65 | 30.71 | -0.06 | -0.2 | 0 |
| 2026/06/26 | 30.69 | 30.64 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| 2026/06/25 | 30.7 | 30.63 | 0.07 | 0.23 | 0 |
| 2026/06/24 | 30.34 | 30.23 | 0.11 | 0.36 | 0 |
| 2026/06/23 | 30.16 | 30.23 | -0.07 | -0.23 | 0 |
| 2026/06/22 | 30.27 | 30.11 | 0.16 | 0.53 | 0 |
| 2026/06/18 | 30.36 | 30.22 | 0.14 | 0.46 | 0 |
| 2026/06/17 | 30.14 | 30.16 | -0.02 | -0.07 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
