國泰A級金融債
00780B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.73
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國泰A級金融債(00780B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 35.73 | 35.8054 | -0.08 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/10 | 35.88 | 35.6949 | 0.19 | 0.53 | 0 |
| 2026/09/09 | 35.95 | 35.9107 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| 2026/09/08 | 35.97 | 36.0199 | -0.05 | -0.14 | 0 |
| 2026/09/07 | 36.05 | 36.1743 | -0.12 | -0.33 | 0 |
| 2026/09/04 | 36.27 | 36.1743 | 0.1 | 0.28 | 0 |
| 2026/09/03 | 36.26 | 36.3683 | -0.11 | -0.3 | 0 |
| 2026/09/02 | 36.24 | 36.3198 | -0.08 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/01 | 36.23 | 36.1487 | 0.08 | 0.22 | 0 |
| 2026/08/31 | 36.38 | 36.3763 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/28 | 36.41 | 36.2996 | 0.11 | 0.3 | 0 |
| 2026/08/27 | 36.58 | 36.5156 | 0.06 | 0.16 | 0 |
| 2026/08/26 | 36.71 | 36.7056 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/25 | 36.54 | 36.8251 | -0.29 | -0.79 | 0 |
| 2026/08/24 | 36.5 | 36.6342 | -0.13 | -0.35 | 0 |
| 2026/08/21 | 36.62 | 36.4977 | 0.12 | 0.33 | 0 |
| 2026/08/20 | 36.76 | 36.7073 | 0.05 | 0.14 | 0 |
| 2026/08/19 | 36.56 | 36.8956 | -0.34 | -0.92 | 0 |
| 2026/08/18 | 36.5 | 36.6107 | -0.11 | -0.3 | 0 |
| 2026/08/17 | 37.05 | 36.9548 | 0.1 | 0.27 | -500,000 |
| 2026/08/14 | 37.42 | 37.2703 | 0.15 | 0.4 | 0 |
| 2026/08/13 | 37.52 | 37.5893 | -0.07 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/12 | 37.5 | 37.5298 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/08/11 | 37.55 | 37.576 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/08/10 | 37.61 | 37.451 | 0.16 | 0.43 | 0 |
| 2026/08/07 | 37.6 | 37.7701 | -0.17 | -0.45 | 0 |
| 2026/08/06 | 37.69 | 37.589 | 0.1 | 0.27 | 0 |
| 2026/08/05 | 37.71 | 37.8116 | -0.1 | -0.26 | 0 |
| 2026/08/04 | 37.67 | 38.0081 | -0.34 | -0.89 | 0 |
| 2026/08/03 | 37.6 | 37.764 | -0.16 | -0.42 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
