國泰A級金融債
00780B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易36.91
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國泰A級金融債(00780B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/04 | 36.91 | 36.9414 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/06/03 | 36.9 | 36.8898 | 0.01 | 0.03 | 500,000 |
| 2026/06/02 | 37.07 | 37.0598 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/06/01 | 36.85 | 36.9098 | -0.06 | -0.16 | 0 |
| 2026/05/29 | 36.96 | 36.9176 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| 2026/05/28 | 36.81 | 36.9589 | -0.15 | -0.41 | 0 |
| 2026/05/27 | 36.9 | 36.8439 | 0.06 | 0.16 | 0 |
| 2026/05/26 | 36.84 | 36.8913 | -0.05 | -0.14 | 0 |
| 2026/05/25 | 36.75 | 36.7754 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/05/22 | 36.73 | 36.7754 | -0.05 | -0.14 | 0 |
| 2026/05/21 | 36.69 | 36.8597 | -0.17 | -0.46 | 0 |
| 2026/05/20 | 36.62 | 36.9037 | -0.28 | -0.76 | 0 |
| 2026/05/19 | 36.76 | 36.6297 | 0.13 | 0.35 | 0 |
| 2026/05/18 | 37.19 | 37.1837 | 0.01 | 0.03 | 37,500,000 |
| 2026/05/15 | 37.24 | 37.1693 | 0.07 | 0.19 | 0 |
| 2026/05/14 | 37.48 | 37.429 | 0.05 | 0.13 | 0 |
| 2026/05/13 | 37.44 | 37.4707 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/05/12 | 37.36 | 37.4545 | -0.09 | -0.24 | 0 |
| 2026/05/11 | 37.41 | 37.4009 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/08 | 37.4 | 37.4836 | -0.08 | -0.21 | 0 |
| 2026/05/07 | 37.43 | 37.3795 | 0.05 | 0.13 | 0 |
| 2026/05/06 | 37.48 | 37.6016 | -0.12 | -0.32 | 0 |
| 2026/05/05 | 37.46 | 37.5888 | -0.13 | -0.35 | 0 |
| 2026/05/04 | 37.62 | 37.4843 | 0.14 | 0.37 | 0 |
| 2026/04/30 | 37.53 | 37.6362 | -0.11 | -0.29 | 0 |
| 2026/04/29 | 37.6 | 37.4157 | 0.18 | 0.48 | 0 |
| 2026/04/28 | 37.57 | 37.5274 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| 2026/04/27 | 37.43 | 37.4367 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/04/24 | 37.54 | 37.5974 | -0.06 | -0.16 | 0 |
| 2026/04/23 | 37.57 | 37.6259 | -0.06 | -0.16 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
