國泰A級金融債
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國泰A級金融債(00780B) ETF持股分布
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債券持倉明細
2026/07/20發行公司 | 票息率 | 到期日 | 面額 | 市值 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
GOLDMAN SACHS GROUP INC BBG01ZNGFRZ6 | 5.065% | 2037/01/21 | 23,000,000 | 22,712,042 | 7.36% |
JPMORGAN CHASE & CO BBG021MZ18W9 | 5.148% | 2037/04/23 | 20,000,000 | 19,832,754 | 6.43% |
MORGAN STANLEY BBG021N1BKJ0 | 5.296% | 2037/04/10 | 18,000,000 | 17,865,049 | 5.79% |
MORGAN STANLEY BBG01ZY05098 | 5.073% | 2037/01/30 | 18,000,000 | 17,755,272 | 5.76% |
BANK OF AMERICA CORP BBG02008SYS4 | 5.045% | 2037/02/06 | 17,000,000 | 16,886,879 | 5.48% |
WELLS FARGO & COMPANY BBG01ZNGFPS8 | 4.96% | 2037/01/23 | 15,000,000 | 14,810,234 | 4.8% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC BBG01XWZ04J4 | 4.939% | 2036/10/21 | 14,120,000 | 13,652,417 | 4.43% |
JPMORGAN CHASE & CO BBG01ZKYPLP3 | 4.898% | 2037/01/22 | 13,000,000 | 12,808,372 | 4.15% |
CITIBANK NA BBG01MLKF531 | 5.57% | 2034/04/30 | 11,520,000 | 11,958,763 | 3.88% |
CITIGROUP INC BBG01X2KN9J4 | 5.174% | 2036/09/11 | 11,700,000 | 11,690,503 | 3.79% |
AMERICAN EXPRESS CO BBG01Y1WR0G5 | 4.804% | 2036/10/24 | 11,350,000 | 10,993,376 | 3.56% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC BBG022MDD5T3 | 5.425% | 2037/06/03 | 10,500,000 | 10,427,094 | 3.38% |
JPMORGAN CHASE & CO BBG01XXF7LL9 | 4.81% | 2036/10/22 | 9,020,000 | 8,749,729 | 2.84% |
MORGAN STANLEY BBG01Y0L8T41 | 4.892% | 2036/10/22 | 7,530,000 | 7,271,313 | 2.36% |
MITSUBISHI UFJ FIN GRP BBG021HHKC82 | 5.325% | 2037/04/21 | 7,000,000 | 6,993,520 | 2.27% |
CANADIAN IMPERIAL BANK BBG01JJJ61J6 | 6.092% | 2033/10/03 | 6,500,000 | 6,967,457 | 2.26% |
WELLS FARGO & COMPANY BBG01X4R2SZ0 | 4.892% | 2036/09/15 | 6,860,000 | 6,725,425 | 2.18% |
SUMITOMO MITSUI FINL GRP BBG01NLCD8Z8 | 5.558% | 2034/07/09 | 6,300,000 | 6,402,762 | 2.08% |
MITSUBISHI UFJ FIN GRP BBG01ZDYQXF5 | 5.057% | 2037/01/14 | 6,500,000 | 6,295,279 | 2.04% |
TORONTO-DOMINION BANK BBG01XRQ33J9 | 4.928% | 2035/10/15 | 6,100,000 | 5,983,465 | 1.94% |
TRUIST FINANCIAL CORP BBG021T883D7 | 5.281% | 2037/04/23 | 6,000,000 | 5,950,725 | 1.93% |
ROYAL BANK OF CANADA BBG01KYMKD70 | 5.15% | 2034/02/01 | 5,620,000 | 5,813,119 | 1.88% |
BANK OF NOVA SCOTIA BBG01KCBVB25 | 5.65% | 2034/02/01 | 5,500,000 | 5,792,419 | 1.88% |
MITSUBISHI UFJ FIN GRP BBG01X0R1KH2 | 5.188% | 2036/09/12 | 5,300,000 | 5,296,540 | 1.72% |
BANK OF MONTREAL BBG022NN21F6 | 5.298% | 2037/06/02 | 5,000,000 | 4,980,841 | 1.61% |
BANK OF NY MELLON CORP BBG021QLHQ59 | 5.085% | 2037/04/23 | 5,000,000 | 4,957,881 | 1.61% |
TRUIST FINANCIAL CORP BBG01Y1WSPM2 | 4.964% | 2036/10/23 | 5,100,000 | 4,957,839 | 1.61% |
SUMITOMO MITSUI FINL GRP BBG01J66Z6R6 | 5.808% | 2033/09/14 | 4,650,000 | 4,899,248 | 1.59% |
US BANCORP BBG01ZRDMWB6 | 5.033% | 2037/01/26 | 4,500,000 | 4,486,729 | 1.45% |
SUMITOMO MITSUI FINL GRP BBG01RMQ5CX9 | 5.632% | 2035/01/15 | 4,200,000 | 4,277,974 | 1.39% |
STATE STREET CORP BBG01Y1X66W5 | 4.784% | 2036/10/23 | 4,300,000 | 4,173,720 | 1.35% |
SUMITOMO MITSUI FINL GRP BBG01ZDYQJ20 | 5.046% | 2037/01/15 | 4,000,000 | 3,877,662 | 1.26% |
WELLS FARGO & COMPANY BBG00005MQJ5 | 5.375% | 2035/02/07 | 2,930,000 | 3,040,321 | 0.99% |
STATE STREET CORP BBG021TV6K40 | 5.094% | 2037/04/24 | 3,000,000 | 2,971,046 | 0.96% |
MIZUHO FINANCIAL GROUP BBG0200YB410 | 5.05% | 2037/05/12 | 2,000,000 | 1,950,878 | 0.63% |
SUMITOMO MITSUI FINL GRP BBG01HBLC794 | 5.776% | 2033/07/13 | 1,270,000 | 1,309,178 | 0.42% |
其他資產
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 現金 | TWD25,636,352 |
| 現金 | USD25,477,639.6 |
| 申贖應付款 | TWD-753,602,631 |
補充說明
＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。
主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。
資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。
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