凱基金融債20+
00778B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.79
0.28 0.81%凱基金融債20+(00778B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 34.79 | 34.46 | 0.33 | 0.96 | 0 |
| 2026/06/11 | 34.51 | 34.51 | 0 | 0 | -1,500,000 |
| 2026/06/10 | 34.45 | 34.51 | -0.06 | -0.17 | 0 |
| 2026/06/09 | 34.29 | 34.55 | -0.26 | -0.75 | 0 |
| 2026/06/08 | 34.46 | 34.34 | 0.12 | 0.35 | 0 |
| 2026/06/05 | 34.53 | 34.38 | 0.15 | 0.44 | 0 |
| 2026/06/04 | 34.53 | 34.52 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/06/03 | 34.51 | 34.41 | 0.1 | 0.29 | 0 |
| 2026/06/02 | 34.66 | 34.63 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/06/01 | 34.39 | 34.46 | -0.07 | -0.2 | 0 |
| 2026/05/29 | 34.5 | 34.39 | 0.11 | 0.32 | 0 |
| 2026/05/28 | 34.17 | 34.49 | -0.32 | -0.93 | 0 |
| 2026/05/27 | 34.32 | 34.28 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/05/26 | 34.29 | 34.26 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/05/25 | 34.21 | 34.13 | 0.08 | 0.23 | 0 |
| 2026/05/22 | 34.04 | 34.13 | -0.09 | -0.26 | 0 |
| 2026/05/21 | 33.94 | 34.12 | -0.18 | -0.53 | 0 |
| 2026/05/20 | 33.74 | 34.09 | -0.35 | -1.03 | 0 |
| 2026/05/19 | 33.95 | 33.74 | 0.21 | 0.62 | 0 |
| 2026/05/18 | 34.06 | 34.01 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 2026/05/15 | 34.18 | 33.97 | 0.21 | 0.62 | 0 |
| 2026/05/14 | 34.37 | 34.34 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/05/13 | 34.4 | 34.32 | 0.08 | 0.23 | 0 |
| 2026/05/12 | 34.39 | 34.33 | 0.06 | 0.17 | 0 |
| 2026/05/11 | 34.43 | 34.34 | 0.09 | 0.26 | 0 |
| 2026/05/08 | 34.33 | 34.44 | -0.11 | -0.32 | 0 |
| 2026/05/07 | 34.51 | 34.26 | 0.25 | 0.73 | 0 |
| 2026/05/06 | 34.47 | 34.56 | -0.09 | -0.26 | 0 |
| 2026/05/05 | 34.23 | 34.45 | -0.22 | -0.64 | 0 |
| 2026/05/04 | 34.44 | 34.17 | 0.27 | 0.79 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
