中信中國50
00752 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.48
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中信中國50(00752) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/10 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 22.48 | 22.62 | -0.14 | -0.62 | -1,500,000 |
| 2026/07/08 | 22.58 | 22.84 | -0.26 | -1.14 | 0 |
| 2026/07/07 | 21.82 | 21.89 | -0.07 | -0.32 | 0 |
| 2026/07/06 | 21.73 | 21.85 | -0.12 | -0.55 | -2,000,000 |
| 2026/07/03 | 21.3 | 21.37 | -0.07 | -0.33 | 0 |
| 2026/07/02 | 21.14 | 21.16 | -0.02 | -0.09 | 0 |
| 2026/07/01 | 20.78 | 20.88 | -0.1 | -0.48 | -5,000,000 |
| 2026/06/30 | 20.61 | 20.88 | -0.27 | -1.29 | 0 |
| 2026/06/29 | 20.96 | 20.88 | 0.08 | 0.38 | -3,000,000 |
| 2026/06/26 | 20.26 | 20.46 | -0.2 | -0.98 | 0 |
| 2026/06/25 | 20.8 | 20.87 | -0.07 | -0.34 | 0 |
| 2026/06/24 | 21.17 | 21.31 | -0.14 | -0.66 | 0 |
| 2026/06/23 | 21.02 | 21.1 | -0.08 | -0.38 | 0 |
| 2026/06/22 | 21.63 | 21.64 | -0.01 | -0.05 | 0 |
| 2026/06/18 | 21.76 | 21.79 | -0.03 | -0.14 | 0 |
| 2026/06/17 | 22.3 | 22.22 | 0.08 | 0.36 | 0 |
| 2026/06/16 | 22.43 | 22.42 | 0.01 | 0.04 | -1,000,000 |
| 2026/06/15 | 22.8 | 22.82 | -0.02 | -0.09 | 0 |
| 2026/06/12 | 22.85 | 22.86 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/06/11 | 22.44 | 22.44 | 0 | 0 | -500,000 |
| 2026/06/10 | 22.49 | 22.8 | -0.31 | -1.36 | 0 |
| 2026/06/09 | 22.66 | 22.71 | -0.05 | -0.22 | 0 |
| 2026/06/08 | 22.66 | 22.7 | -0.04 | -0.18 | 0 |
| 2026/06/05 | 23.01 | 23.01 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/04 | 23.09 | 23.15 | -0.06 | -0.26 | 0 |
| 2026/06/03 | 23.43 | 23.44 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/06/02 | 23.71 | 24.03 | -0.32 | -1.33 | 0 |
| 2026/06/01 | 22.82 | 22.9 | -0.08 | -0.35 | 0 |
| 2026/05/29 | 22.72 | 22.58 | 0.14 | 0.62 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
