期元大道瓊白銀
00738U 成交量僅含一般交易、盤後定價交易47.38
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期元大道瓊白銀(00738U) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/08 | 47.38 | 46.63 | 0.75 | 1.61 | 0 |
| 2026/10/07 | 48 | 47.46 | 0.54 | 1.14 | 0 |
| 2026/10/06 | 47.84 | 48.45 | -0.61 | -1.26 | 1,000,000 |
| 2026/10/05 | 48.22 | 48.22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/02 | 48.54 | 47.55 | 0.99 | 2.08 | 500,000 |
| 2026/10/01 | 48.55 | 48.2 | 0.35 | 0.73 | 6,500,000 |
| 2026/09/30 | 48.37 | 47.67 | 0.7 | 1.47 | 500,000 |
| 2026/09/29 | 48.07 | 48.15 | -0.08 | -0.17 | -1,500,000 |
| 2026/09/24 | 51 | 50.38 | 0.62 | 1.23 | -1,000,000 |
| 2026/09/23 | 52.6 | 51.1 | 1.5 | 2.94 | 0 |
| 2026/09/22 | 52.05 | 52.34 | -0.29 | -0.55 | 0 |
| 2026/09/21 | 52.45 | 52.26 | 0.19 | 0.36 | 500,000 |
| 2026/09/18 | 52.5 | 52.87 | -0.37 | -0.7 | 0 |
| 2026/09/17 | 50.3 | 52.06 | -1.76 | -3.38 | 0 |
| 2026/09/16 | 51.25 | 51.1 | 0.15 | 0.29 | 0 |
| 2026/09/15 | 50.1 | 50.29 | -0.19 | -0.38 | 5,500,000 |
| 2026/09/14 | 50.65 | 50.48 | 0.17 | 0.34 | 1,500,000 |
| 2026/09/11 | 50.55 | 51.27 | -0.72 | -1.4 | -2,000,000 |
| 2026/09/10 | 53.75 | 51.03 | 2.72 | 5.33 | -2,000,000 |
| 2026/09/09 | 52.6 | 53.93 | -1.33 | -2.47 | 0 |
| 2026/09/08 | 52.8 | 52.66 | 0.14 | 0.27 | 500,000 |
| 2026/09/07 | 52.4 | 52.51 | -0.11 | -0.21 | 3,000,000 |
| 2026/09/04 | 52.95 | 52.51 | 0.44 | 0.84 | 500,000 |
| 2026/09/03 | 52.2 | 53.31 | -1.11 | -2.08 | 0 |
| 2026/09/02 | 50.75 | 51.53 | -0.78 | -1.51 | 1,000,000 |
| 2026/09/01 | 52.7 | 51.44 | 1.26 | 2.45 | 0 |
| 2026/08/31 | 53.1 | 52.72 | 0.38 | 0.72 | -3,500,000 |
| 2026/08/28 | 54.75 | 53.33 | 1.42 | 2.66 | -1,000,000 |
| 2026/08/27 | 54.9 | 55.29 | -0.39 | -0.71 | -500,000 |
| 2026/08/26 | 55.2 | 54.21 | 0.99 | 1.83 | 2,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
