期元大道瓊白銀
00738U 成交量僅含一般交易、盤後定價交易46.69
1.12 2.46%期元大道瓊白銀(00738U) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/21 | 46.69 | 47.45 | -0.76 | -1.6 | 500,000 |
| 2026/07/20 | 45.57 | 45.66 | -0.09 | -0.2 | 500,000 |
| 2026/07/17 | 44.24 | 45.08 | -0.84 | -1.86 | -500,000 |
| 2026/07/16 | 45.92 | 44.95 | 0.97 | 2.16 | 0 |
| 2026/07/15 | 46.85 | 45.94 | 0.91 | 1.98 | 0 |
| 2026/07/14 | 46.63 | 47.27 | -0.64 | -1.35 | 1,500,000 |
| 2026/07/13 | 46.83 | 46.37 | 0.46 | 0.99 | 0 |
| 2026/07/09 | 46.76 | 48.59 | -1.83 | -3.77 | -500,000 |
| 2026/07/08 | 48.62 | 46.78 | 1.84 | 3.93 | 0 |
| 2026/07/07 | 48.79 | 49.05 | -0.26 | -0.53 | 0 |
| 2026/07/06 | 49.72 | 49.81 | -0.09 | -0.18 | 0 |
| 2026/07/03 | 50.25 | 48.76 | 1.49 | 3.06 | -500,000 |
| 2026/07/02 | 48.13 | 48.76 | -0.63 | -1.29 | 0 |
| 2026/07/01 | 46.37 | 48.31 | -1.94 | -4.02 | -500,000 |
| 2026/06/30 | 46.2 | 47.83 | -1.63 | -3.41 | 500,000 |
| 2026/06/29 | 46.82 | 46.8 | 0.02 | 0.04 | 6,000,000 |
| 2026/06/26 | 45.52 | 47.64 | -2.12 | -4.45 | 1,000,000 |
| 2026/06/25 | 46.24 | 46.93 | -0.69 | -1.47 | 3,000,000 |
| 2026/06/24 | 49.49 | 46.69 | 2.8 | 6 | 500,000 |
| 2026/06/23 | 50.55 | 49.87 | 0.68 | 1.36 | 0 |
| 2026/06/22 | 52.95 | 52.7 | 0.25 | 0.47 | 0 |
| 2026/06/18 | 55.6 | 53.28 | 2.32 | 4.35 | 500,000 |
| 2026/06/17 | 56.3 | 56.85 | -0.55 | -0.97 | 0 |
| 2026/06/16 | 56.2 | 56.25 | -0.05 | -0.09 | -1,000,000 |
| 2026/06/15 | 56.7 | 56.38 | 0.32 | 0.57 | 500,000 |
| 2026/06/12 | 53.85 | 54.63 | -0.78 | -1.43 | 0 |
| 2026/06/11 | 51.3 | 51.43 | -0.13 | -0.25 | 0 |
| 2026/06/10 | 51.55 | 52.04 | -0.49 | -0.94 | 1,500,000 |
| 2026/06/09 | 54.75 | 52.44 | 2.31 | 4.41 | 0 |
| 2026/06/08 | 54.5 | 55.12 | -0.62 | -1.12 | -2,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
