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        國泰新興市場

        00736 2026-07-27 09:34 成交量僅含一般交易、盤後定價交易
        • 上市
        • 其他
        30.90
        -0.14 -0.45%
        • 開盤30.90
        • 昨收31.04
        • 最高30.90
        • 最低30.90
        • 成交量(張)1
        • 規模(億)2.09
        • 折溢價-0.55%
        • 淨值31.07
        • 發行受益單位(千)6,727
        • 離季線0.08 (0.26%)
        • 交易幣別新臺幣
        • 群組1
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        • 相關新聞

        國泰新興市場(00736) ETF持股分布

        目前尚無相關資料
        基金資產總淨值 (新台幣) 212,229,803
        每單位淨值 (新台幣) 31.55
        在外流通單位數 6,727,000

        產業類股比重

        2026/07/23
        上市半導體 19.28%
        上市其它電子 1.02%
        上市電子零組件 2.03%
        上市塑膠 0.84%
        上市電腦週邊 3.04%
        上市通信網路 0.76%
        上市金融 3.99%
        上市光電 0.39%
        上市食品 0.33%
        上市汽車 0.24%
        上櫃光電 0.18%
        上櫃半導 0.33%
        上市電子通路 0.17%
        上市其他 0.15%
        上市運動休閒 0%

        股票持股明細

        2026/07/23
        股票名稱
        股價
        持有股數
        股數增減
        市值(億)
        權重
        台積電 2330 235513,0000610,707.3214.73%
        TENCENT HOLDINGS LTD 700.HK --3,7000--3.2%
        ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988.HK --10,8000--2.41%
        聯發科 2454 36251,000058,141.211.83%
        鴻海 2317 248.58,400034,861.191.02%
        台達電 2308 17251,000044,807.620.89%
        CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939.HK --52,0000--0.88%
        南亞 1303 1719,000013,561.70.84%
        RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE.IN --3,9860--0.8%
        HDFC BANK LIMITED HDFCB.IN --6,6690--0.79%
        ICICI Bank Ltd ICICIBC.IN --3,1800--0.72%
        IND & COMM BK OF CHINA-H 1398.HK --48,0000--0.67%
        研華 2395 5672,31804,9230.66%
        INNOVENT BIOLOGICS INC 1801.HK --3,5000--0.62%
        日月光投控 3711 6022,000026,912.850.61%
        BHARTI AIRTEL LTD BHARTI.IN --1,8260--0.56%
        HINDUSTAN UNILEVER LTD HUVR.IN --1,6120--0.55%
        BEIGENE LTD 6160.HK --1,4000--0.53%
        PUBLIC BANK BERHAD PBK.MK --26,7000--0.51%
        TITAN CO LTD TTAN.IN --6630--0.49%
        緯創 3231 1706,00005,406.090.49%
        MARUTI SUZUKE INDIA LTD MSIL.IN --2310--0.49%
        BANCO BRADESCO SA-PREF BBDC4.BZ --8,5700--0.48%
        WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269.HK --6,0000--0.46%
        中華電 2412 1407,000010,860.430.46%
        欣興 3037 8321,067013,219.420.45%
        INTL CONTAINER TERM SVCS INC ICT.PM --1,9000--0.45%
        兆豐金 2886 49.519,61607,342.520.45%
        PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318.HK --4,0000--0.44%
        CIMB GROUP HOLDINGS BHD CIMB.MK --15,3000--0.44%
        玉山金 2884 36.2526,05505,869.60.44%
        GEELY AUTOMOBILE HOLDING LTD 175.HK --12,0000--0.43%
        凱基金 2883 30.729,32005,211.280.43%
        永豐金 2890 39.0523,619+4635,659.250.43%
        BHARAT ELECTRONICS LTD BHE.IN --6,6350--0.42%
        光寶科 2301 2074,00004,794.340.41%
        KUAISHOU TECHNOLOGY 1024.HK --4,9000--0.41%
        ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF ITUB4.BZ --3,1860--0.41%
        NETEASE INC 9999.HK --1,1000--0.41%
        B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO B3SA3.BZ --8,6000--0.41%
        ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR ITSA4.BZ --9,7590--0.4%
        SHRIRAM FINANCE LTD SHFL.IN --2,4890--0.4%
        南亞科 2408 398.52,000013,749.070.4%
        YUM CHINA HOLDINGS INC 9987.HK --6000--0.4%
        ANGLOGOLD ASHANTI LTD ANG.SJ --3260--0.4%
        群創電子 3481 46.8516,08803,742.940.39%
        POWER GRID CORP OF INDIA LTD PWGR.IN --8,6050--0.39%
        CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 386.HK --46,0000--0.39%
        WALMART DE MEXICO SAB DE CV WALMEX*.MM --9,3000--0.39%
        Eternal Ltd ETERNAL.IN --8,4490--0.38%
        HCL Technologies Ltd HCLT.IN --1,9470--0.38%
        PINDUODUO INC-ADR PDD.US --3010--0.38%
        LUPIN LTD LPC.IN --1,0080--0.38%
        富邦金 2881 1296,273018,069.50.38%
        華邦電 2344 154.55,00006,952.50.38%
        POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992.HK --1,2000--0.38%
        PETROBRAS-PETROLEO BRASILEIRO PETR4.BZ --2,8000--0.36%
        華碩 2357 7461,00005,540.990.36%
        中信金 2891 62.912,000012,376.770.36%
        ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020.HK --2,4000--0.36%
        Naspers Ltd-N SHS NPN.SJ --4850--0.36%
        MEITUAN DIANPING-CLASS B 3690.HK --2,0800--0.35%
        CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES SBSP3.BZ --4,0210--0.35%
        AMBEV SA ABEV3.BZ --7,3000--0.35%
        瑞昱 2379 7661,00003,948.830.35%
        INFOSYS LTD INFO.IN --2,1090--0.35%
        XIAOMI CORP-CLASS B 1810.HK --6,6000--0.35%
        BYD CO LTD-H 1211.HK --2,0000--0.34%
        巴西中央電力有限責任公司 AXIA3.BZ --2,2000--0.34%
        BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT BPAC11.BZ --2,0000--0.34%
        JD.COM INC - CL A 9618.HK --1,4420--0.33%
        ZTO EXPRESS CAYMAN INC 2057.HK --9000--0.33%
        GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B GMEXICOB.MM --1,8000--0.33%
        EICHER MOTORS LTD EIM.IN --2690--0.33%
        統一 1216 77.99,00004,426.290.33%
        聯電 2303 122.55,000015,406.810.33%
        PETROBRAS - PETROLEO BRAS PETR3.BZ --2,2000--0.32%
        BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BBRI.IJ --126,3000--0.32%
        廣達 2382 3172,000012,244.530.32%
        TECH MAHINDRA LTD TECHM.IN --1,2740--0.31%
        BANK MANDIRI TBK BMRI.IJ --83,6000--0.31%
        第一金 2892 34.919,26805,018.430.31%
        ARCA CONTINENTAL SAB DE CV AC*.MM --1,8000--0.31%
        DIVIS LABORATORIES LTD DIVI.IN --2580--0.3%
        VALE SA VALE3.BZ --1,3000--0.3%
        HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 1347.HK --1,0000--0.29%
        TVS MOTOR CO LTD TVSL.IN --4670--0.29%
        APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE APHS.IN --2060--0.29%
        GOLD FIELDS LTD GFI.SJ --5710--0.29%
        FIRSTRAND LTD FSR.SJ --3,2510--0.28%
        BAIDU INC-CLASS A 9888.HK --1,3500--0.28%
        巴西航空工業公司 EMBJ3.BZ --1,1000--0.28%
        CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 1093.HK --17,0000--0.28%
        BID CORP LTD BID.SJ --6830--0.27%
        IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD IMP.SJ --1,6570--0.27%
        京元電子 2449 2732,00003,338.090.27%
        TRIP.COM GROUP LTD 9961.HK --4000--0.27%
        BANK OF CHINA LTD-H 3988.HK --26,0000--0.27%
        GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH GAPB.MM --8050--0.27%
        DISCOVERY LTD DSY.SJ --1,1090--0.26%
        ITC LTD ITC.IN --5,9410--0.26%
        佩諾爾斯工業公司 PE&OLES*.MM --3750--0.26%
        國巨 2327 609796012,615.220.26%
        XPENG INC - CLASS A SHARES 9868.HK --2,6000--0.26%
        CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 2601.HK --4,4000--0.26%
        SBI LIFE INSURANCE CO LTD SBILIFE.IN --8810--0.26%
        MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD MAXHEALT.IN --1,4870--0.25%
        Cipla有限公司 CIPLA.IN --1,1530--0.25%
        NONGFU SPRING CO LTD-H 9633.HK --3,2000--0.25%
        H WORLD GROUP LTD 1179.HK --4,0000--0.25%
        SANLAM LTD SLM.SJ --3,1990--0.25%
        TRENT LTD TRENT.IN --5510--0.25%
        合庫金 5880 25.820,69704,045.680.25%
        CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319.HK --7,0000--0.25%
        Tata Motors Ltd /new TMCV.IN --3,8470--0.25%
        和碩 4938 87.16,00002,336.060.25%
        WUXI APPTEC CO LTD-H 2359.HK --8000--0.25%
        CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 998.HK --17,0000--0.25%
        BAJAJ AUTO LTD BJAUT.IN --1380--0.25%
        SHOPRITE HOLDINGS LTD SHP.SJ --9620--0.24%
        NEDBANK GROUP LTD NED.SJ --9710--0.24%
        臻鼎-KY 4958 465.51,00005,161.870.24%
        PRIO SA PRIO3.BZ --1,3000--0.24%
        TATA CONSUMER PRODUCTS LTD TATACONS.IN --1,3570--0.24%
        聯詠 3034 5131,00003,121.660.24%
        和泰 2207 4961,02002,763.230.24%
        STANDARD BANK GROUP LTD SBK.SJ --8100--0.24%
        NIO INC-CLASS A 9866.HK --3,2100--0.24%
        JIO FINANCIAL SERVICES LTD JIOFIN.IN --6,3560--0.23%
        CAPITEC BANK HOLDINGS LTD CPI.SJ --550--0.23%
        CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND CIFC.IN --8550--0.23%
        極兔速遞環球有限公司 1519.HK --12,2000--0.23%
        BAJAJ FINSERV LTD BJFIN.IN --7720--0.23%
        Tata Consultancy Services Ltd TCS.IN --6490--0.23%
        DR. REDDYS LABORATORIES DRRD.IN --1,2400--0.23%
        China Life Insurance Co-H 2628.HK --4,0000--0.22%
        台新新光金 2887 34.613,63208,603.770.22%
        HERO MOTOCORP LTD HMCL.IN --2700--0.22%
        Federal Bank Ltd FB.IN --3,9140--0.22%
        LI AUTO INC-CLASS A 2015.HK --2,3000--0.22%
        孟買證券交易所 BSE.IN --3850--0.22%
        FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD FEMSAUBD.MM --1,1000--0.21%
        BRITANNIA INDUSTRIES LTD BRIT.IN --2500--0.21%
        元大金 2885 63.77,10708,491.940.21%
        SUN PHARMACEUTICAL INDUS SUNP.IN --6870--0.21%
        英業達 2356 62.27,00002,231.410.21%
        塔塔汽車有限公司 TMPV.IN --4,0380--0.21%
        IHH HEALTHCARE BHD IHH.MK --6,6000--0.21%
        美的集團股份有限公司 300.HK --1,1000--0.21%
        INDIAN HOTELS CO LTD IH.IN --1,8000--0.21%
        CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 3993.HK --6,0000--0.21%
        AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1288.HK --18,0000--0.2%
        TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER TLKM.IJ --90,1000--0.2%
        SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177.HK --20,0000--0.2%
        CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU CGPOWER.IN --1,4360--0.2%
        AKESO INC 9926.HK --1,0000--0.2%
        MALAYAN BANKING BHD MAY.MK --4,9000--0.2%
        AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXB.MM --9,9000--0.2%
        VARUN BEVERAGES LTD VBL.IN --2,7130--0.2%
        POWER FINANCE CORPORATION POWF.IN --3,0210--0.2%
        Weichai Power Co Ltd-H 2338.HK --3,0000--0.19%
        遠傳 4904 1074,00003,860.240.19%
        GAMUDA BHD GAM.MK --11,9000--0.19%
        TORRENT PHARMACEUTICALS LTD TRP.IN --2400--0.19%
        NEPI ROCKCASTLE PLC NRP.SJ --1,3950--0.19%
        健鼎 3044 389.51,00002,047.230.19%
        BHARAT PETROLEUM CORP LTD BPCL.IN --3,9030--0.19%
        CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H 3968.HK --2,0000--0.19%
        SUZLON ENERGY LTD SUEL.IN --22,5350--0.19%
        AVENUE SUPERMARTS LTD DMART.IN --2920--0.19%
        HAIER SMART HOME CO LTD-H 6690.HK --4,4000--0.18%
        BANCO DO BRASIL SA BBAS3.BZ --2,9000--0.18%
        PERSISTENT SYSTEMS LTD PSYS.IN --2320--0.18%
        彰銀 2801 24.7516,00002,912.10.18%
        GRUPO FINANCIERO BANORTE-O GFNORTEO.MM --1,1000--0.18%
        元太 8069 186.52,00002,152.880.18%
        MAHINDRA & MAHINDRA LTD MM.IN --3550--0.18%
        INDIAN OIL CORP LTD IOCL.IN --7,9860--0.18%
        通用電氣威諾瓦技術研發印度有 GVTD.IN --2580--0.18%
        HDFC LIFE INSURANCE CO LTD HDFCLIFE.IN --2,0110--0.17%
        PB FINTECH LTD POLICYBZ.IN --7230--0.17%
        仁寶 2324 36.410,00001,604.20.17%
        穩懋 3105 358.51,00001,519.830.17%
        大聯大 3702 115.53,00001,944.580.17%
        WIPRO LTD WPRO.IN --6,2040--0.17%
        BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 3328.HK --12,0000--0.17%
        LOCALIZA RENT A CAR RENT3.BZ --1,5000--0.17%
        AXIS BANK LTD AXSB.IN --8660--0.17%
        技嘉 2376 341.51,00002,287.670.17%
        NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT NPH.SJ --7890--0.16%
        上海商銀 5876 46.857,58602,277.660.16%
        世界先進 5347 1542,00002,894.530.16%
        PEPKOR HOLDINGS LTD PPH.SJ --8,2490--0.16%
        Grupo Aeroportuario del Surest ASURB.MM --3750--0.15%
        中租-KY 5871 119.52,68302,045.150.15%
        LI NING CO LTD 2331.HK --5,0000--0.14%
        New China Life Insurance Co-H 1336.HK --1,5000--0.14%
        力成 6239 275.51,00002,091.450.14%
        國泰金 2882 982,816014,375.830.13%
        KOTAK MAHINDRA BANK LTD KMB.IN --2,0690--0.13%
        長飛光纖光纜股份有限公司 6869.HK --5000--0.12%
        STATE BANK OF INDIA SBIN.IN --7050--0.11%
        台灣大 3045 1142,00004,244.520.11%
        華南金 2880 41.451,19005,768.580.02%
        臺企銀 2834 18.151,00001,763.830.01%
        遠東銀 2845 13.351,0000649.520.01%
        巨大 9921 86360337.180%
        Axia能源 AXIA7.BZ --50--0%

        期貨部位明細

        2026/07/23
        標的名稱口數權重
        小新興市場指數 MME
        911.34%
        SGX FTSE CHINA A50 SCN
        255.8%

        選擇權部位明細

        2026/07/23
        標的名稱到期日履約價類型口數權重

        債券發行國分布

        2026/07/23
        國家比例

        債券信用評等分布

        2026/07/23
        信用評等比例

        利率期貨部位明細

        2026/07/23
        標的交易所到期日口數市值權重

        債券持倉明細

        2026/07/23
        發行公司
        票息率
        到期日
        面額
        市值
        權重

        基金持有明細

        2026/07/23
        標的名稱單位數權重

        附買回債券明細

        2026/07/23
        項目金額

        其他資產

        項目金額
        現金BRL21,196.22
        現金CNY13,874.5
        現金HKD26,651
        現金INR273,296.85
        現金PHP305.73
        現金TWD15,008,245
        現金USD145,231.03
        保證金TWD22,980
        保證金USD533,916.23

        補充說明

        *ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。

        主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。

        資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。

        免責聲明:本站所有資料及分析內容僅供參考,不構成任何投資建議、要約或買賣依據。資料如有延遲、遺漏、錯誤或與各投信公司官方公告不符,一律以各投信公司官方網站公告為準。本站對因資料不完整或錯誤所導致之損失,不負任何法律責任。投資人應審慎評估自身風險承受能力,並自行承擔一切投資損益。

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