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          國泰新興市場

          00736 2026-09-11 12:59 成交量僅含一般交易、盤後定價交易
          • 上市
          • 其他
          31.46
          -0.08 -0.25%
          • 開盤31.46
          • 昨收31.54
          • 最高31.46
          • 最低31.46
          • 成交量(張)3
          • 規模(億)2.13
          • 折溢價-0.54%
          • 淨值31.63
          • 發行受益單位(千)6,727
          • 離季線-0.00 (-0%)
          • 交易幣別新臺幣
          • 群組1
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          國泰新興市場(00736) ETF持股分布

          目前尚無相關資料
          基金資產總淨值 (新台幣) 213,995,360
          每單位淨值 (新台幣) 31.81
          在外流通單位數 6,727,000

          產業類股比重

          2026/09/10
          上市半導體 19.91%
          上市塑膠 1.03%
          上市其它電子 0.99%
          上市電子零組件 1.96%
          上市電腦週邊 3.34%
          上市金融 4.51%
          上市通信網路 0.77%
          上市光電 0.37%
          上市食品 0.32%
          上市汽車 0.25%
          上櫃半導 0.37%
          上市電子通路 0.15%
          上市其他 0.14%
          上櫃光電 0.14%
          上市運動休閒 0%

          股票持股明細

          2026/09/10
          股票名稱
          股價
          持有股數
          股數增減
          市值(億)
          權重
          台積電 2330 241013,0000624,970.1214.88%
          TENCENT HOLDINGS LTD 700.HK --3,7000--2.96%
          聯發科 2454 45851,000073,587.082.21%
          ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988.HK --10,8000--2.17%
          南亞 1303 234.59,000018,597.781.03%
          鴻海 2317 2488,400034,907.850.99%
          CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939.HK --52,0000--0.96%
          RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE.IN --3,9860--0.79%
          台達電 2308 16201,000042,080.20.78%
          HDFC BANK LIMITED HDFCB.IN --6,6690--0.72%
          研華 2395 6742,31805,857.370.71%
          IND & COMM BK OF CHINA-H 1398.HK --48,0000--0.69%
          ICICI Bank Ltd ICICIBC.IN --3,1800--0.68%
          INNOVENT BIOLOGICS INC 1801.HK --3,5000--0.62%
          日月光投控 3711 6182,000027,628.140.61%
          玉山金 2884 46.326,05508,205.990.55%
          BEIGENE LTD 6160.HK --1,4000--0.55%
          光寶科 2301 2774,00006,415.620.54%
          WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269.HK --6,0000--0.54%
          BHARTI AIRTEL LTD BHARTI.IN --1,8260--0.52%
          緯創 3231 185.56,00005,8990.52%
          TITAN CO LTD TTAN.IN --6630--0.52%
          凱基金 2883 37.8529,32006,424.890.51%
          ANGLOGOLD ASHANTI LTD ANG.SJ --3260--0.51%
          欣興 3037 9771,067016,035.420.5%
          HINDUSTAN UNILEVER LTD HUVR.IN --1,6120--0.49%
          南亞科 2408 4932,000017,009.520.48%
          永豐金 2890 43.723,61906,459.810.47%
          PUBLIC BANK BERHAD PBK.MK --26,7000--0.47%
          華碩 2357 9241,00006,863.10.46%
          BANCO BRADESCO SA-PREF BBDC4.BZ --8,5700--0.46%
          兆豐金 2886 51.719,61607,668.860.46%
          中華電 2412 140.57,000010,899.210.46%
          MARUTI SUZUKE INDIA LTD MSIL.IN --2310--0.45%
          INTL CONTAINER TERM SVCS INC ICT.PM --1,9000--0.44%
          CIMB GROUP HOLDINGS BHD CIMB.MK --15,3000--0.44%
          B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO B3SA3.BZ --8,6000--0.44%
          富邦金 2881 148.56,273020,800.940.44%
          Eternal Ltd ETERNAL.IN --8,4490--0.42%
          華邦電 2344 171.55,00007,717.50.42%
          CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 386.HK --46,0000--0.42%
          BHARAT ELECTRONICS LTD BHE.IN --6,6350--0.42%
          PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318.HK --4,0000--0.41%
          SHRIRAM FINANCE LTD SHFL.IN --2,4890--0.4%
          ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR ITSA4.BZ --9,7590--0.4%
          PETROBRAS-PETROLEO BRASILEIRO PETR4.BZ --2,8000--0.4%
          ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF ITUB4.BZ --3,1860--0.39%
          GOLD FIELDS LTD GFI.SJ --5710--0.38%
          NETEASE INC 9999.HK --1,1000--0.38%
          中信金 2891 67.112,000013,202.550.38%
          DIVIS LABORATORIES LTD DIVI.IN --2580--0.38%
          WALMART DE MEXICO SAB DE CV WALMEX*.MM --9,3000--0.37%
          YUM CHINA HOLDINGS INC 9987.HK --6000--0.37%
          群創電子 3481 47.716,08803,810.850.37%
          GEELY AUTOMOBILE HOLDING LTD 175.HK --12,0000--0.36%
          HCL Technologies Ltd HCLT.IN --1,9470--0.36%
          IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD IMP.SJ --1,6570--0.36%
          POWER GRID CORP OF INDIA LTD PWGR.IN --8,6050--0.36%
          巴西中央電力有限責任公司 AXIA3.BZ --2,2000--0.35%
          BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BBRI.IJ --126,3000--0.35%
          BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT BPAC11.BZ --2,0000--0.35%
          PETROBRAS - PETROLEO BRAS PETR3.BZ --2,2000--0.35%
          PINDUODUO INC-ADR PDD.US --3010--0.35%
          GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B GMEXICOB.MM --1,8090--0.35%
          POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992.HK --1,2000--0.34%
          第一金 2892 38.919,26805,593.610.34%
          INFOSYS LTD INFO.IN --2,1090--0.34%
          聯電 2303 140.55,000017,660.980.33%
          AMBEV SA ABEV3.BZ --7,3000--0.33%
          Naspers Ltd-N SHS NPN.SJ --4850--0.33%
          ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020.HK --2,4000--0.33%
          瑞昱 2379 7041,00003,629.210.33%
          LUPIN LTD LPC.IN --1,0080--0.32%
          XIAOMI CORP-CLASS B 1810.HK --6,6000--0.32%
          EICHER MOTORS LTD EIM.IN --2690--0.32%
          統一 1216 759,00004,261.510.32%
          CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES SBSP3.BZ --4,0210--0.32%
          廣達 2382 336.52,000013,822.170.31%
          BANK MANDIRI TBK BMRI.IJ --83,6000--0.31%
          ARCA CONTINENTAL SAB DE CV AC*.MM --1,8000--0.31%
          巴西航空工業公司 EMBJ3.BZ --1,1000--0.3%
          TECH MAHINDRA LTD TECHM.IN --1,2740--0.3%
          BYD CO LTD-H 1211.HK --2,0000--0.3%
          TVS MOTOR CO LTD TVSL.IN --4670--0.3%
          佩諾爾斯工業公司 PE&OLES*.MM --3750--0.29%
          VALE SA VALE3.BZ --1,3000--0.29%
          MEITUAN DIANPING-CLASS B 3690.HK --2,0800--0.29%
          BANK OF CHINA LTD-H 3988.HK --26,0000--0.29%
          FIRSTRAND LTD FSR.SJ --3,2510--0.29%
          KUAISHOU TECHNOLOGY 1024.HK --4,9000--0.29%
          WUXI APPTEC CO LTD-H 2359.HK --8000--0.29%
          JD.COM INC - CL A 9618.HK --1,4420--0.29%
          APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE APHS.IN --2060--0.28%
          BID CORP LTD BID.SJ --6830--0.28%
          CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 1093.HK --17,0000--0.28%
          ZTO EXPRESS CAYMAN INC 2057.HK --9000--0.28%
          SHOPRITE HOLDINGS LTD SHP.SJ --9620--0.28%
          CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 998.HK --17,0000--0.27%
          台新新光金 2887 42.6513,632010,711.570.27%
          京元電子 2449 2632,10003,376.610.27%
          合庫金 5880 27.221,21404,265.210.27%
          NEDBANK GROUP LTD NED.SJ --9710--0.26%
          Tata Motors Ltd /new TMCV.IN --3,8470--0.26%
          DISCOVERY LTD DSY.SJ --1,1090--0.26%
          H WORLD GROUP LTD 1179.HK --4,0000--0.26%
          和碩 4938 916,00002,434.890.26%
          聯詠 3034 5471,00003,328.560.25%
          和泰 2207 5301,02002,952.640.25%
          BAJAJ AUTO LTD BJAUT.IN --1380--0.25%
          CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND CIFC.IN --8550--0.25%
          Cipla有限公司 CIPLA.IN --1,1530--0.25%
          CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 2601.HK --4,4000--0.25%
          GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH GAPB.MM --8050--0.24%
          PRIO SA PRIO3.BZ --1,3000--0.24%
          元大金 2885 707,39109,705.080.24%
          TRENT LTD TRENT.IN --5510--0.24%
          SANLAM LTD SLM.SJ --3,1990--0.24%
          MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD MAXHEALT.IN --1,4870--0.24%
          ITC LTD ITC.IN --5,9410--0.24%
          CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319.HK --7,0000--0.24%
          NONGFU SPRING CO LTD-H 9633.HK --3,2000--0.24%
          健鼎 3044 5081,00002,670.080.24%
          TRIP.COM GROUP LTD 9961.HK --4000--0.23%
          NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT NPH.SJ --7890--0.23%
          SBI LIFE INSURANCE CO LTD SBILIFE.IN --8810--0.23%
          BAJAJ FINSERV LTD BJFIN.IN --7720--0.23%
          臻鼎-KY 4958 4951,00005,531.790.23%
          STANDARD BANK GROUP LTD SBK.SJ --8100--0.23%
          CAPITEC BANK HOLDINGS LTD CPI.SJ --550--0.23%
          China Life Insurance Co-H 2628.HK --4,0000--0.23%
          JIO FINANCIAL SERVICES LTD JIOFIN.IN --6,3560--0.23%
          BAIDU INC-CLASS A 9888.HK --1,3500--0.23%
          Tata Consultancy Services Ltd TCS.IN --6490--0.22%
          HERO MOTOCORP LTD HMCL.IN --2700--0.22%
          DR. REDDYS LABORATORIES DRRD.IN --1,2400--0.22%
          極兔速遞環球有限公司 1519.HK --12,2000--0.22%
          AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1288.HK --18,0000--0.22%
          穩懋 3105 437.51,00001,854.740.22%
          國巨 2327 544796011,199.490.21%
          HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 1347.HK --1,0000--0.21%
          GAMUDA BHD GAM.MK --11,9000--0.21%
          TATA CONSUMER PRODUCTS LTD TATACONS.IN --1,3570--0.21%
          Federal Bank Ltd FB.IN --3,9140--0.21%
          SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177.HK --20,0000--0.21%
          彰銀 2801 27.916,40003,364.80.21%
          美的集團股份有限公司 300.HK --1,1000--0.21%
          英業達 2356 627,00002,224.230.2%
          CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU CGPOWER.IN --1,4360--0.2%
          XPENG INC - CLASS A SHARES 9868.HK --2,6000--0.2%
          PB FINTECH LTD POLICYBZ.IN --7230--0.2%
          LI AUTO INC-CLASS A 2015.HK --2,3000--0.2%
          INDIAN HOTELS CO LTD IH.IN --1,8000--0.2%
          TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER TLKM.IJ --90,1000--0.2%
          SUN PHARMACEUTICAL INDUS SUNP.IN --6870--0.2%
          PERSISTENT SYSTEMS LTD PSYS.IN --2320--0.2%
          孟買證券交易所 BSE.IN --3850--0.2%
          CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H 3968.HK --2,0000--0.2%
          CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 3993.HK --6,0000--0.2%
          遠傳 4904 105.54,00003,806.130.2%
          BRITANNIA INDUSTRIES LTD BRIT.IN --2500--0.19%
          GRUPO FINANCIERO BANORTE-O GFNORTEO.MM --1,1000--0.19%
          FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD FEMSAUBD.MM --1,1000--0.19%
          BANCO DO BRASIL SA BBAS3.BZ --2,9000--0.19%
          IHH HEALTHCARE BHD IHH.MK --6,6000--0.19%
          塔塔汽車有限公司 TMPV.IN --4,0380--0.19%
          MALAYAN BANKING BHD MAY.MK --4,9000--0.19%
          NEPI ROCKCASTLE PLC NRP.SJ --1,3950--0.18%
          TORRENT PHARMACEUTICALS LTD TRP.IN --2400--0.18%
          BHARAT PETROLEUM CORP LTD BPCL.IN --3,9030--0.18%
          BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 3328.HK --12,0000--0.18%
          通用電氣威諾瓦技術研發印度有 GVTD.IN --2580--0.18%
          仁寶 2324 37.810,00001,665.90.18%
          Weichai Power Co Ltd-H 2338.HK --3,0000--0.18%
          AKESO INC 9926.HK --1,0000--0.18%
          VARUN BEVERAGES LTD VBL.IN --2,7130--0.17%
          HAIER SMART HOME CO LTD-H 6690.HK --4,4000--0.17%
          MAHINDRA & MAHINDRA LTD MM.IN --3550--0.17%
          上海商銀 5876 48.657,66102,388.820.17%
          NIO INC-CLASS A 9866.HK --3,2100--0.17%
          AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXB.MM --9,9000--0.17%
          AXIS BANK LTD AXSB.IN --8660--0.17%
          INDIAN OIL CORP LTD IOCL.IN --7,9860--0.17%
          AVENUE SUPERMARTS LTD DMART.IN --2920--0.17%
          長飛光纖光纜股份有限公司 6869.HK --5000--0.17%
          POWER FINANCE CORPORATION POWF.IN --3,0210--0.17%
          技嘉 2376 3491,00002,337.910.16%
          HDFC LIFE INSURANCE CO LTD HDFCLIFE.IN --2,0110--0.16%
          WIPRO LTD WPRO.IN --6,2040--0.16%
          LOCALIZA RENT A CAR RENT3.BZ --1,5000--0.16%
          SUZLON ENERGY LTD SUEL.IN --22,5350--0.15%
          大聯大 3702 106.53,00001,793.060.15%
          世界先進 5347 157.52,00002,958.640.15%
          PEPKOR HOLDINGS LTD PPH.SJ --8,2490--0.15%
          國泰金 2882 110.52,816016,209.480.15%
          中租-KY 5871 111.52,73601,946.40.14%
          Grupo Aeroportuario del Surest ASURB.MM --3750--0.14%
          元太 8069 1462,00001,685.830.14%
          New China Life Insurance Co-H 1336.HK --1,5000--0.14%
          KOTAK MAHINDRA BANK LTD KMB.IN --2,0690--0.13%
          力成 6239 2731,00002,072.470.13%
          LI NING CO LTD 2331.HK --5,0000--0.12%
          台灣大 3045 1212,00004,505.350.11%
          STATE BANK OF INDIA SBIN.IN --7050--0.11%
          華南金 2880 45.851,20106,444.740.03%
          臺企銀 2834 181,07001,871.70.01%
          遠東銀 2845 13.71,0110666.540.01%
          巨大 9921 87.6360343.450%
          Axia能源 AXIA7.BZ --50--0%

          期貨部位明細

          2026/09/10
          標的名稱口數口數增減權重
          小新興市場指數 MME
          9011.35%
          SGX FTSE CHINA A50 SCN
          2505.39%

          選擇權部位明細

          2026/09/10
          標的名稱到期日履約價類型口數權重

          債券發行國分布

          2026/09/10
          國家比例

          債券信用評等分布

          2026/09/10
          信用評等比例

          利率期貨部位明細

          2026/09/10
          標的交易所到期日口數市值權重

          債券持倉明細

          2026/09/10
          發行公司
          票息率
          到期日
          面額
          市值
          權重

          基金持有明細

          2026/09/10
          標的名稱單位數權重

          附買回債券明細

          2026/09/10
          項目金額

          其他資產

          項目金額
          現金BRL18,874.85
          現金CNY3,920
          現金HKD9,849.27
          現金INR63,754.91
          現金MYR2,803.5
          現金PHP305.73
          現金TWD13,308,027
          現金USD148,086.15
          現金ZAR16,584.95
          保證金TWD22,980
          保證金USD548,674.39

          補充說明

          *ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。

          主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。

          資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。

          免責聲明:本站所有資料及分析內容僅供參考,不構成任何投資建議、要約或買賣依據。資料如有延遲、遺漏、錯誤或與各投信公司官方公告不符,一律以各投信公司官方網站公告為準。本站對因資料不完整或錯誤所導致之損失,不負任何法律責任。投資人應審慎評估自身風險承受能力,並自行承擔一切投資損益。

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