群益投資級電信債
00722B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易36.00
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群益投資級電信債(00722B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/11 | 36 | 35.9818 | 0.02 | 0.06 | -9,000,000 |
| 2026/06/10 | 35.93 | 36.0356 | -0.11 | -0.31 | 0 |
| 2026/06/09 | 35.79 | 36.0939 | -0.3 | -0.83 | 0 |
| 2026/06/08 | 35.97 | 35.8836 | 0.09 | 0.25 | 0 |
| 2026/06/05 | 36.16 | 35.9623 | 0.2 | 0.56 | 0 |
| 2026/06/04 | 36.07 | 36.1476 | -0.08 | -0.22 | 0 |
| 2026/06/03 | 36.11 | 36.0241 | 0.09 | 0.25 | 0 |
| 2026/06/02 | 36.28 | 36.273 | 0.01 | 0.03 | 500,000 |
| 2026/06/01 | 35.99 | 36.1095 | -0.12 | -0.33 | 500,000 |
| 2026/05/29 | 36.1 | 36.0484 | 0.05 | 0.14 | 0 |
| 2026/05/28 | 35.77 | 36.071 | -0.3 | -0.83 | 0 |
| 2026/05/27 | 35.83 | 35.8529 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/05/26 | 35.85 | 35.817 | 0.03 | 0.08 | 0 |
| 2026/05/25 | 35.74 | 35.7284 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/22 | 35.58 | 35.7284 | -0.15 | -0.42 | 0 |
| 2026/05/21 | 35.4 | 35.6215 | -0.22 | -0.62 | 0 |
| 2026/05/20 | 35.15 | 35.5578 | -0.41 | -1.15 | 0 |
| 2026/05/19 | 35.37 | 35.1814 | 0.19 | 0.54 | 0 |
| 2026/05/18 | 35.37 | 35.3237 | 0.05 | 0.14 | 0 |
| 2026/05/15 | 35.54 | 35.336 | 0.2 | 0.57 | 0 |
| 2026/05/14 | 35.75 | 35.7313 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/13 | 35.7 | 35.6737 | 0.03 | 0.08 | 0 |
| 2026/05/12 | 35.68 | 35.6446 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| 2026/05/11 | 35.72 | 35.6731 | 0.05 | 0.14 | 0 |
| 2026/05/08 | 35.64 | 35.7827 | -0.14 | -0.39 | 0 |
| 2026/05/07 | 35.79 | 35.615 | 0.17 | 0.48 | 500,000 |
| 2026/05/06 | 35.82 | 35.9076 | -0.09 | -0.25 | 0 |
| 2026/05/05 | 35.61 | 35.8242 | -0.21 | -0.59 | 0 |
| 2026/05/04 | 35.84 | 35.5467 | 0.29 | 0.82 | 0 |
| 2026/04/30 | 35.76 | 35.748 | 0.01 | 0.03 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
