元大美債7-10
00697B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.68
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元大美債7-10(00697B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 34.68 | 34.6687 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/09/11 | 34.63 | 34.5483 | 0.08 | 0.23 | 0 |
| 2026/09/10 | 34.74 | 34.5104 | 0.23 | 0.67 | 0 |
| 2026/09/09 | 34.8 | 34.6923 | 0.11 | 0.32 | 0 |
| 2026/09/08 | 34.88 | 34.8478 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/09/07 | 34.99 | 35.0095 | -0.02 | -0.06 | 500,000 |
| 2026/09/04 | 35.17 | 35.0095 | 0.16 | 0.46 | 0 |
| 2026/09/03 | 35.16 | 35.1847 | -0.02 | -0.06 | 500,000 |
| 2026/09/02 | 35.1 | 35.11 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/09/01 | 35.04 | 34.992 | 0.05 | 0.14 | 500,000 |
| 2026/08/31 | 35.21 | 35.1204 | 0.09 | 0.26 | 0 |
| 2026/08/28 | 35.24 | 35.0932 | 0.15 | 0.43 | 0 |
| 2026/08/27 | 35.42 | 35.3307 | 0.09 | 0.25 | 0 |
| 2026/08/26 | 35.6 | 35.51 | 0.09 | 0.25 | 0 |
| 2026/08/25 | 35.46 | 35.6447 | -0.18 | -0.5 | 0 |
| 2026/08/24 | 35.39 | 35.4416 | -0.05 | -0.14 | 0 |
| 2026/08/21 | 35.46 | 35.3532 | 0.11 | 0.31 | 500,000 |
| 2026/08/20 | 35.64 | 35.5221 | 0.12 | 0.34 | 0 |
| 2026/08/19 | 35.51 | 35.6763 | -0.17 | -0.48 | 500,000 |
| 2026/08/18 | 35.38 | 35.5193 | -0.14 | -0.39 | 0 |
| 2026/08/17 | 35.54 | 35.3508 | 0.19 | 0.54 | 0 |
| 2026/08/14 | 35.75 | 35.6291 | 0.12 | 0.34 | 0 |
| 2026/08/13 | 35.81 | 35.8792 | -0.07 | -0.2 | 0 |
| 2026/08/12 | 35.81 | 35.8465 | -0.04 | -0.11 | 0 |
| 2026/08/11 | 35.79 | 35.8652 | -0.08 | -0.22 | 0 |
| 2026/08/10 | 35.87 | 35.743 | 0.13 | 0.36 | 0 |
| 2026/08/07 | 35.82 | 35.984 | -0.16 | -0.44 | 0 |
| 2026/08/06 | 35.94 | 35.85 | 0.09 | 0.25 | 0 |
| 2026/08/05 | 35.99 | 36.0362 | -0.05 | -0.14 | 0 |
| 2026/08/04 | 35.91 | 36.1964 | -0.29 | -0.8 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
